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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 7 111.00 | 10 873.00 | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 196.00 | 37 762.00 | 20 434.00 | 58 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 391.00 | 53 123.00 | 36 267.00 | 89 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BP En cours de production de services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 018.00 | | 296 018.00 | 296 018.00 |
BZ Autres créances | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
CF Disponibilités | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 131.00 | | 703 131.00 | 703 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 522.00 | 53 123.00 | 739 399.00 | 792 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
DL TOTAL (I) | 185 087.00 | | | 185 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 611.00 | | | 141 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 311.00 | | | 554 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 399.00 | | | 739 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 476.00 | | | 474 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 438.00 | | 2 363 438.00 | 2 363 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 438.00 | | 2 363 438.00 | 2 363 438.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 413.00 | |
GE Autres charges | | | 9 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 190.00 | | | -13 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 205.00 | | | 2 385 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 830.00 | | | 2 304 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 411.00 | | 55 636.00 | 77 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 656.00 | 89 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 736.00 | 76 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 281.00 | | 53 636.00 | 65 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 2 000.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 739.00 | 11 413.00 | 29.00 | 41 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 489.00 | 11 413.00 | 29.00 | 33 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 611.00 | 141 611.00 | | 141 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 296 018.00 | 296 018.00 | | 296 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 858.00 | 22 822.00 | 42 035.00 | 64 858.00 |
VI Groupe et associés | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 423.00 | 367 463.00 | 4 960.00 | 372 423.00 |
VW T.V.A. | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 511.00 | 474 476.00 | 42 035.00 | 516 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
ST Autres comptes | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
YT Sous‐traitance | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 819.00 | | | 418 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 011.00 | | | 474 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |