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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 11 968.00 | 6 016.00 | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 658.00 | 46 477.00 | 22 180.00 | 68 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 738.00 | 66 696.00 | 31 042.00 | 97 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BP En cours de production de services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 622.00 | | 645 622.00 | 645 622.00 |
BZ Autres créances | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
CF Disponibilités | 206 413.00 | | 206 413.00 | 206 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 499.00 | | 1 309 499.00 | 1 309 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 237.00 | 66 696.00 | 1 340 541.00 | 1 407 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 275 278.00 | | | 275 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
DL TOTAL (I) | 394 454.00 | | | 394 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 704.00 | | | 470 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 411.00 | | | 103 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 090.00 | | | 363 090.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 086.00 | | | 946 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 541.00 | | | 1 340 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 783.00 | | | 483 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 093.00 | | 368 093.00 | 368 093.00 |
FG Production vendue services | 3 047 546.00 | | 3 047 546.00 | 3 047 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 639.00 | | 3 415 639.00 | 3 415 639.00 |
FM Production stockée | | | -53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 958.00 | | | -7 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 372.00 | | | 3 382 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 450.00 | | | 3 271 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 348.00 | | 13 561.00 | 87 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 97 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 86 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 253.00 | | 13 561.00 | 76 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 284.00 | 9 523.00 | 3 111.00 | 60 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 034.00 | 9 523.00 | 3 111.00 | 52 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 198.00 | 88 198.00 | | 88 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 645 622.00 | 645 622.00 | | 645 622.00 |
VB T. V. A. | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 704.00 | 12 218.00 | 458 485.00 | 470 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 143.00 | 717 298.00 | 2 845.00 | 720 143.00 |
VW T.V.A. | 199 894.00 | 199 894.00 | | 199 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 269.00 | 483 783.00 | 458 485.00 | 942 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
ST Autres comptes | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
YT Sous‐traitance | 641 696.00 | | | 641 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 559.00 | | | 602 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 741.00 | | | 235 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 316.00 | | | 873 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |