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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 423.00 | 15 610.00 | 16 812.00 | 32 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 726.00 | 54 064.00 | 15 661.00 | 69 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 332.00 | 77 925.00 | 38 407.00 | 116 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
BP En cours de production de services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 599.00 | | 411 599.00 | 411 599.00 |
BZ Autres créances | 114 881.00 | | 114 881.00 | 114 881.00 |
CF Disponibilités | 819 085.00 | | 819 085.00 | 819 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 155.00 | | 1 540 155.00 | 1 540 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 487.00 | 77 925.00 | 1 578 562.00 | 1 656 487.00 |
CU Autres participations | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 386 199.00 | | | 386 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 973.00 | | | 200 973.00 |
DL TOTAL (I) | 595 428.00 | | | 595 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 189.00 | | | 246 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 873.00 | | | 260 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 062.00 | | | 471 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 134.00 | | | 983 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 562.00 | | | 1 578 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 851.00 | | | 791 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 849 429.00 | | 4 849 429.00 | 4 849 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 429.00 | | 4 849 429.00 | 4 849 429.00 |
FM Production stockée | | | -181 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 229.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 677.00 | | | -10 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 229.00 | | | 4 687 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 256.00 | | | 4 486 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 973.00 | | | 200 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 738.00 | | 18 594.00 | 97 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 643.00 | | 15 506.00 | 86 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 3 087.00 | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 696.00 | 11 229.00 | | 66 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 446.00 | 11 229.00 | | 58 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 873.00 | 260 873.00 | | 260 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 114.00 | 91 114.00 | | 91 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 411 599.00 | 411 599.00 | | 411 599.00 |
VB T. V. A. | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 189.00 | 58 724.00 | 187 464.00 | 246 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 515.00 | | | 224 515.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 405.00 | 530 560.00 | 2 845.00 | 533 405.00 |
VW T.V.A. | 255 493.00 | 255 493.00 | | 255 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 316.00 | 791 851.00 | 187 464.00 | 979 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
ST Autres comptes | 173 148.00 | | | 173 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
YT Sous‐traitance | 1 296 472.00 | | | 1 296 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908 993.00 | | | 908 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 047.00 | | | 332 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 579 415.00 | | | 1 579 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |