| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 067 425.00 | | 8 067 425.00 | 8 067 425.00 |
AP Constructions | 45 928 287.00 | 25 646 250.00 | 20 282 037.00 | 45 928 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 558.00 | | 196 558.00 | 196 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 192 270.00 | 25 646 250.00 | 28 546 020.00 | 54 192 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 860.00 | 90.00 | 1 679 770.00 | 1 679 860.00 |
BZ Autres créances | 18 518 560.00 | | 18 518 560.00 | 18 518 560.00 |
CF Disponibilités | 201 115.00 | | 201 115.00 | 201 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 895.00 | | 172 895.00 | 172 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 572 429.00 | 90.00 | 20 572 340.00 | 20 572 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 764 699.00 | 25 646 340.00 | 49 118 360.00 | 74 764 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 700.00 | 18 050 700.00 | | 18 050 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 034.00 | 2 023 034.00 | | 2 023 034.00 |
DH Report à nouveau | -379 101.00 | -837 087.00 | | -379 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 022.00 | 457 986.00 | | 806 022.00 |
DL TOTAL (I) | 20 500 654.00 | 19 694 633.00 | | 20 500 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 593 998.00 | 27 699 192.00 | | 26 593 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 174.00 | 1 341 639.00 | | 111 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 282.00 | 164 167.00 | | 551 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
EA Autres dettes | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239 089.00 | 765 036.00 | | 1 239 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 617 705.00 | 29 973 130.00 | | 28 617 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 118 360.00 | 49 667 762.00 | | 49 118 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 102 743.00 | | 6 102 743.00 | 6 102 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 743.00 | | 6 102 743.00 | 6 102 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 134 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 011.00 | 193 953.00 | | 403 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 173.00 | 6 674 853.00 | | 6 339 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 151.00 | 6 216 867.00 | | 5 533 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 022.00 | 457 986.00 | | 806 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 032 356.00 | | 159 914.00 | 54 032 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 192 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 192 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 032 356.00 | | 159 914.00 | 54 032 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 872 416.00 | 1 773 834.00 | | 23 872 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 872 416.00 | 1 773 834.00 | | 23 872 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 835.00 | | 31 746.00 | 31 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 835.00 | | 31 746.00 | 31 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 835.00 | | 31 746.00 | 31 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 593 998.00 | | 26 593 998.00 | 26 593 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 174.00 | 111 174.00 | | 111 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 989.00 | 186 989.00 | | 186 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 239 089.00 | 1 239 089.00 | | 1 239 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 860.00 | | | 1 679 860.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 18 336 170.00 | | | 18 336 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 475 607.00 | | | 26 475 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 895.00 | | | 172 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 371 314.00 | 19 645 892.00 | 725 422.00 | 20 371 314.00 |
VW T.V.A. | 361 391.00 | 361 391.00 | | 361 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 617 705.00 | 2 023 708.00 | 26 593 998.00 | 28 617 705.00 |