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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 067 425.00 | | 8 067 425.00 | 8 067 425.00 |
AP Constructions | 47 003 229.00 | 32 994 327.00 | 14 008 902.00 | 47 003 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 070 654.00 | 32 994 327.00 | 22 076 327.00 | 55 070 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 647.00 | | 99 647.00 | 99 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 969.00 | | 1 040 969.00 | 1 040 969.00 |
BZ Autres créances | 24 763 993.00 | | 24 763 993.00 | 24 763 993.00 |
CF Disponibilités | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 929 066.00 | | 25 929 066.00 | 25 929 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 999 721.00 | 32 994 327.00 | 48 005 394.00 | 80 999 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673 670.00 | | | 673 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 700.00 | 18 050 700.00 | | 18 050 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 034.00 | 2 023 034.00 | | 2 023 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 576.00 | 259 405.00 | | 366 576.00 |
DH Report à nouveau | 248 491.00 | 12 236.00 | | 248 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 931.00 | 2 143 426.00 | | 2 047 931.00 |
DL TOTAL (I) | 22 736 732.00 | 22 488 801.00 | | 22 736 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 778 398.00 | 23 920 941.00 | | 23 778 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 525.00 | 162 287.00 | | 457 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 215.00 | 889 790.00 | | 229 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 524.00 | 1 180 907.00 | | 803 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 268 661.00 | 26 153 926.00 | | 25 268 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 005 394.00 | 48 642 727.00 | | 48 005 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 094.00 | 2 538 215.00 | | 1 541 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 778 398.00 | | | 23 778 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 887 124.00 | | 6 887 124.00 | 6 887 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 124.00 | | 6 887 124.00 | 6 887 124.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 786 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 370.00 | 836 831.00 | | 738 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 667.00 | 7 101 749.00 | | 6 996 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 736.00 | 4 958 322.00 | | 4 948 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 931.00 | 2 143 426.00 | | 2 047 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 766 294.00 | | 304 360.00 | 54 766 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 070 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 070 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 766 294.00 | | 304 360.00 | 54 766 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 675 045.00 | 1 319 282.00 | | 31 675 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 675 045.00 | 1 319 282.00 | | 31 675 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 727 568.00 | | 23 727 568.00 | 23 727 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 525.00 | 457 525.00 | | 457 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803 524.00 | 803 524.00 | | 803 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 969.00 | 1 040 969.00 | | 1 040 969.00 |
VB T. V. A. | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VC Groupe et associés | 24 015 293.00 | 24 015 293.00 | | 24 015 293.00 |
VI Groupe et associés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 670.00 | | 673 670.00 | 673 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 804 962.00 | 25 131 291.00 | 673 670.00 | 25 804 962.00 |
VW T.V.A. | 229 215.00 | 229 215.00 | | 229 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 268 661.00 | 1 541 094.00 | 23 727 568.00 | 25 268 661.00 |