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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 067 425.00 | | 8 067 425.00 | 8 067 425.00 |
AP Constructions | 46 626 704.00 | 30 343 789.00 | 16 282 914.00 | 46 626 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 694 129.00 | 30 343 789.00 | 24 350 339.00 | 54 694 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 321.00 | | 1 602 321.00 | 1 602 321.00 |
BZ Autres créances | 21 132 742.00 | | 21 132 742.00 | 21 132 742.00 |
CF Disponibilités | 717 163.00 | | 717 163.00 | 717 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 092.00 | | 211 092.00 | 211 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 874 354.00 | | 23 874 354.00 | 23 874 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 568 483.00 | 30 343 789.00 | 48 224 694.00 | 78 568 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 700.00 | 18 050 700.00 | | 18 050 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 034.00 | 2 023 034.00 | | 2 023 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 633.00 | 114 562.00 | | 165 633.00 |
DH Report à nouveau | 80 559.00 | 10 204.00 | | 80 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 449.00 | 1 021 426.00 | | 1 875 449.00 |
DL TOTAL (I) | 22 195 375.00 | 21 219 926.00 | | 22 195 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 196 973.00 | 24 227 104.00 | | 24 196 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 128.00 | 340 528.00 | | 150 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 831.00 | 386 229.00 | | 350 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331 386.00 | 1 262 859.00 | | 1 331 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 029 319.00 | 26 216 720.00 | | 26 029 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 224 694.00 | 47 436 646.00 | | 48 224 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 609.00 | 2 501 009.00 | | 2 313 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 196 973.00 | | | 24 196 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 521 086.00 | | 6 521 086.00 | 6 521 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 521 086.00 | | 6 521 086.00 | 6 521 086.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 224 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 841.00 | 265.00 | | -5 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 903.00 | 470 713.00 | | 257 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 997.00 | 6 648 543.00 | | 6 613 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 548.00 | 5 627 116.00 | | 4 738 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 449.00 | 1 021 426.00 | | 1 875 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 330 376.00 | | 363 753.00 | 54 330 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 694 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 694 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 330 376.00 | | 363 753.00 | 54 330 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 989 351.00 | 1 354 438.00 | | 28 989 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 989 351.00 | 1 354 438.00 | | 28 989 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 012 684.00 | 296 973.00 | 23 715 711.00 | 24 012 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 128.00 | 150 128.00 | | 150 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331 386.00 | 1 331 386.00 | | 1 331 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 321.00 | 1 602 321.00 | | 1 602 321.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 20 268 461.00 | 20 268 461.00 | | 20 268 461.00 |
VI Groupe et associés | 184 290.00 | 184 290.00 | | 184 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 660.00 | 189 660.00 | | 189 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 670.00 | 673 670.00 | | 673 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 092.00 | 211 092.00 | | 211 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 946 155.00 | 22 946 155.00 | | 22 946 155.00 |
VW T.V.A. | 321 026.00 | 321 026.00 | | 321 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 029 319.00 | 2 313 609.00 | 23 715 711.00 | 26 029 319.00 |