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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 067 425.00 | | 8 067 425.00 | 8 067 425.00 |
AP Constructions | 46 262 951.00 | 28 989 351.00 | 17 273 600.00 | 46 262 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 330 376.00 | 28 989 351.00 | 25 341 025.00 | 54 330 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 254.00 | | 1 607 254.00 | 1 607 254.00 |
BZ Autres créances | 20 331 164.00 | | 20 331 164.00 | 20 331 164.00 |
CF Disponibilités | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 601.00 | | 112 601.00 | 112 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 095 621.00 | | 22 095 621.00 | 22 095 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 425 996.00 | 28 989 351.00 | 47 436 646.00 | 76 425 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 700.00 | 18 050 700.00 | | 18 050 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 034.00 | 2 023 034.00 | | 2 023 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 562.00 | 46 661.00 | | 114 562.00 |
DH Report à nouveau | 10 204.00 | 20 080.00 | | 10 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 426.00 | 1 358 025.00 | | 1 021 426.00 |
DL TOTAL (I) | 21 219 926.00 | 21 498 499.00 | | 21 219 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 227 104.00 | 27 140 533.00 | | 24 227 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 528.00 | 152 503.00 | | 340 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 229.00 | 777 512.00 | | 386 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 096.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262 859.00 | 1 285 208.00 | | 1 262 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 216 720.00 | 29 358 853.00 | | 26 216 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 436 646.00 | 50 857 353.00 | | 47 436 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 009.00 | 2 239 759.00 | | 2 501 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 227 104.00 | | | 24 227 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 627 891.00 | | 6 627 891.00 | 6 627 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 627 891.00 | | 6 627 891.00 | 6 627 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 030.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | -1 700.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 713.00 | 679 863.00 | | 470 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 543.00 | 7 332 827.00 | | 6 648 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 116.00 | 5 974 802.00 | | 5 627 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 426.00 | 1 358 025.00 | | 1 021 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 200 055.00 | | 130 320.00 | 54 200 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 330 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 330 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 200 055.00 | | 130 320.00 | 54 200 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 426 321.00 | 1 563 030.00 | | 27 426 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 426 321.00 | 1 563 030.00 | | 27 426 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 042 815.00 | 327 104.00 | 23 715 711.00 | 24 042 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 528.00 | 340 528.00 | | 340 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262 859.00 | 1 262 859.00 | | 1 262 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 254.00 | 1 607 254.00 | | 1 607 254.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VC Groupe et associés | 19 464 058.00 | 19 464 058.00 | | 19 464 058.00 |
VI Groupe et associés | 184 290.00 | 184 290.00 | | 184 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 773 439.00 | | | 2 773 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 482.00 | 182 482.00 | | 182 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 510.00 | 679 510.00 | | 679 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 601.00 | 112 601.00 | | 112 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 051 018.00 | 22 051 018.00 | | 22 051 018.00 |
VW T.V.A. | 384 331.00 | 384 331.00 | | 384 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 216 720.00 | 2 501 009.00 | 23 715 711.00 | 26 216 720.00 |