| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 067 425.00 | | 8 067 425.00 | 8 067 425.00 |
AP Constructions | 46 698 869.00 | 31 675 045.00 | 15 023 824.00 | 46 698 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 766 294.00 | 31 675 045.00 | 23 091 249.00 | 54 766 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 633.00 | | 1 395 633.00 | 1 395 633.00 |
BZ Autres créances | 23 853 403.00 | | 23 853 403.00 | 23 853 403.00 |
CF Disponibilités | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 551 477.00 | | 25 551 477.00 | 25 551 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 317 771.00 | 31 675 045.00 | 48 642 727.00 | 80 317 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 700.00 | 18 050 700.00 | | 18 050 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 034.00 | 2 023 034.00 | | 2 023 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 405.00 | 165 633.00 | | 259 405.00 |
DH Report à nouveau | 12 236.00 | 80 559.00 | | 12 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143 426.00 | 1 875 449.00 | | 2 143 426.00 |
DL TOTAL (I) | 22 488 801.00 | 22 195 375.00 | | 22 488 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 920 941.00 | 24 196 973.00 | | 23 920 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 287.00 | 150 128.00 | | 162 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 790.00 | 350 831.00 | | 889 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180 907.00 | 1 331 386.00 | | 1 180 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 153 926.00 | 26 029 319.00 | | 26 153 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 642 727.00 | 48 224 694.00 | | 48 642 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 215.00 | 2 313 609.00 | | 2 538 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 050 315.00 | | 7 050 315.00 | 7 050 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050 315.00 | | 7 050 315.00 | 7 050 315.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 411 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 831.00 | 257 903.00 | | 836 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 101 749.00 | 6 613 997.00 | | 7 101 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 322.00 | 4 738 548.00 | | 4 958 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 143 426.00 | 1 875 449.00 | | 2 143 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 694 129.00 | | 72 166.00 | 54 694 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 766 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 766 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 694 129.00 | | 72 166.00 | 54 694 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 343 789.00 | 1 331 255.00 | | 30 343 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 343 789.00 | 1 331 255.00 | | 30 343 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 920 941.00 | 305 231.00 | 23 615 711.00 | 23 920 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 287.00 | 162 287.00 | | 162 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590 340.00 | 590 340.00 | | 590 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180 907.00 | 1 180 907.00 | | 1 180 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 633.00 | 1 395 633.00 | | 1 395 633.00 |
VC Groupe et associés | 23 179 733.00 | 23 179 733.00 | | 23 179 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 670.00 | 673 670.00 | | 673 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 249 037.00 | 25 249 037.00 | | 25 249 037.00 |
VW T.V.A. | 296 639.00 | 296 639.00 | | 296 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 153 926.00 | 2 538 215.00 | 23 615 711.00 | 26 153 926.00 |