| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 067 425.00 | | 8 067 425.00 | 8 067 425.00 |
AP Constructions | 46 132 630.00 | 27 426 321.00 | 18 706 309.00 | 46 132 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 200 055.00 | 27 426 321.00 | 26 773 734.00 | 54 200 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 353.00 | | 2 139 353.00 | 2 139 353.00 |
BZ Autres créances | 21 693 362.00 | | 21 693 362.00 | 21 693 362.00 |
CF Disponibilités | 250 638.00 | | 250 638.00 | 250 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 083 618.00 | | 24 083 618.00 | 24 083 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 283 673.00 | 27 426 321.00 | 50 857 353.00 | 78 283 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 700.00 | 18 050 700.00 | | 18 050 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 034.00 | 2 023 034.00 | | 2 023 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
DH Report à nouveau | 20 080.00 | -379 101.00 | | 20 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 025.00 | 933 211.00 | | 1 358 025.00 |
DL TOTAL (I) | 21 498 499.00 | 20 627 843.00 | | 21 498 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 140 533.00 | 26 593 998.00 | | 27 140 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 503.00 | 111 174.00 | | 152 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 512.00 | 614 876.00 | | 777 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
EA Autres dettes | | 119 066.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 285 208.00 | 1 239 089.00 | | 1 285 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 358 853.00 | 28 681 299.00 | | 29 358 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 857 353.00 | 49 309 143.00 | | 50 857 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 759.00 | 2 087 302.00 | | 2 239 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 905 307.00 | | 6 905 307.00 | 6 905 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 905 307.00 | | 6 905 307.00 | 6 905 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 936 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 3 607.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 3 607.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | 24 544.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 863.00 | 466 605.00 | | 679 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 827.00 | 6 529 956.00 | | 7 332 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 802.00 | 5 596 745.00 | | 5 974 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 025.00 | 933 211.00 | | 1 358 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 192 270.00 | | 204 343.00 | 54 192 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 558.00 | | 54 200 055.00 | 196 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 558.00 | | 54 200 055.00 | 196 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 192 270.00 | | 204 343.00 | 54 192 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 646 250.00 | 1 780 071.00 | | 25 646 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 646 250.00 | 1 780 071.00 | | 25 646 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 119 094.00 | | 27 119 094.00 | 27 119 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 503.00 | 152 503.00 | | 152 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 759.00 | 360 759.00 | | 360 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 285 208.00 | 1 285 208.00 | | 1 285 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 353.00 | | | 2 139 353.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VC Groupe et associés | 21 569 322.00 | | | 21 569 322.00 |
VI Groupe et associés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 647.00 | | | 340 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 832 980.00 | 23 832 980.00 | | 23 832 980.00 |
VW T.V.A. | 405 975.00 | 405 975.00 | | 405 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 358 853.00 | 2 239 759.00 | 27 119 094.00 | 29 358 853.00 |