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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 202.00 | 7 770.00 | 1 432.00 | 9 202.00 |
AP Constructions | 639 279.00 | 520 886.00 | 118 393.00 | 639 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 204.00 | 444 864.00 | 367 341.00 | 812 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 236.00 | 676 224.00 | 702 012.00 | 1 378 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 625 233.00 | 1 649 744.00 | 8 975 488.00 | 10 625 233.00 |
BT Marchandises | 1 192 889.00 | | 1 192 889.00 | 1 192 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
BZ Autres créances | 392 285.00 | | 392 285.00 | 392 285.00 |
CF Disponibilités | 504 520.00 | | 504 520.00 | 504 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 387.00 | | 2 140 387.00 | 2 140 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 765 619.00 | 1 649 744.00 | 11 115 875.00 | 12 765 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
CU Autres participations | 7 778 751.00 | | 7 778 751.00 | 7 778 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 650.00 | 1 341 650.00 | | 1 341 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
DG Autres réserves | 4 526 276.00 | 4 628 095.00 | | 4 526 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 638.00 | 136 181.00 | | 561 638.00 |
DL TOTAL (I) | 6 563 729.00 | 6 240 091.00 | | 6 563 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 267.00 | 1 768 753.00 | | 1 437 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 703.00 | 1 070 822.00 | | 500 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 091.00 | 2 003 105.00 | | 2 094 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 306.00 | 546 528.00 | | 516 306.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 42 995.00 | | 3 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512.00 | 3 661.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 146.00 | 5 435 863.00 | | 4 552 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 115 875.00 | 11 675 954.00 | | 11 115 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 396.00 | 3 998 596.00 | | 3 451 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 437 728.00 | | 23 437 728.00 | 23 437 728.00 |
FG Production vendue services | 345 748.00 | | 345 748.00 | 345 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 783 476.00 | | 23 783 476.00 | 23 783 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 933 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 894 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 841 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 189.00 | 84 769.00 | | 126 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 635.00 | 1 483.00 | | 1 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | 5 486.00 | | 3 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 031.00 | 30 433.00 | | 73 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 227.00 | 35 919.00 | | 76 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 6 477.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 162.00 | 1 600.00 | | 74 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 538.00 | 8 077.00 | | 74 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | 27 842.00 | | 1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 188.00 | -65 146.00 | | -13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 508 834.00 | 23 045 124.00 | | 24 508 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 947 197.00 | 22 908 943.00 | | 23 947 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 638.00 | 136 181.00 | | 561 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 552 208.00 | | 184 237.00 | 10 552 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 213.00 | 10 625 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 213.00 | 2 829 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | 1 179.00 | 8 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 074.00 | | 179 858.00 | 2 761 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783 111.00 | | 3 200.00 | 7 783 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 626.00 | 363 169.00 | 37 051.00 | 1 323 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331.00 | 1 439.00 | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 295.00 | 361 730.00 | 37 051.00 | 1 317 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 500.00 | 425 500.00 | | 425 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 091.00 | 2 094 091.00 | | 2 094 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 492.00 | 142 492.00 | | 142 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 621.00 | 211 621.00 | | 211 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VC Groupe et associés | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 267.00 | 336 517.00 | 1 037 913.00 | 1 437 267.00 |
VI Groupe et associés | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 986.00 | | | 331 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 643.00 | 160 643.00 | | 160 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 578.00 | | | 258 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 538.00 | 450 538.00 | | 450 538.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 146.00 | 3 451 396.00 | 1 037 913.00 | 4 552 146.00 |