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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 251.00 | 12 128.00 | 1 123.00 | 13 251.00 |
AP Constructions | 639 279.00 | 635 078.00 | 4 201.00 | 639 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 946.00 | 677 103.00 | 222 843.00 | 899 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 870.00 | 1 019 253.00 | 908 617.00 | 1 927 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 252 525.00 | 2 343 563.00 | 8 908 962.00 | 11 252 525.00 |
BT Marchandises | 1 255 042.00 | | 1 255 042.00 | 1 255 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
BZ Autres créances | 1 169 541.00 | | 1 169 541.00 | 1 169 541.00 |
CF Disponibilités | 822 463.00 | | 822 463.00 | 822 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 762.00 | | 3 307 762.00 | 3 307 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 560 287.00 | 2 343 563.00 | 12 216 724.00 | 14 560 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
CU Autres participations | 7 699 067.00 | | 7 699 067.00 | 7 699 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 650.00 | 1 341 650.00 | | 1 341 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
DG Autres réserves | 5 000 723.00 | 4 929 914.00 | | 5 000 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 970.00 | 145 634.00 | | 438 970.00 |
DL TOTAL (I) | 6 915 508.00 | 6 551 363.00 | | 6 915 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 568.00 | 1 210 545.00 | | 2 068 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 732.00 | 806 959.00 | | 430 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 873.00 | 2 124 627.00 | | 2 101 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 018.00 | 688 656.00 | | 694 018.00 |
EA Autres dettes | 5 588.00 | 3 145.00 | | 5 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | 855.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301 217.00 | 4 834 787.00 | | 5 301 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 216 724.00 | 11 386 151.00 | | 12 216 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 107.00 | 3 988 144.00 | | 3 343 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 657 885.00 | | 25 657 885.00 | 25 657 885.00 |
FG Production vendue services | 269 117.00 | | 269 117.00 | 269 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 927 003.00 | | 25 927 003.00 | 25 927 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 036 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 629 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 832 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 527.00 | 153 001.00 | | 95 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 664.00 | 1 640.00 | | 1 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 094.00 | 20 552.00 | | -6 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 094.00 | 22 307.00 | | -6 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 178.00 | 5 318.00 | | 49 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 827.00 | 5 318.00 | | 103 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 920.00 | 16 989.00 | | -109 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | -3 657.00 | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 412 008.00 | 25 307 450.00 | | 26 412 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 973 038.00 | 25 161 816.00 | | 25 973 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 970.00 | 145 634.00 | | 438 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 705 740.00 | | 587 341.00 | 10 705 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 557.00 | 11 252 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 557.00 | 3 467 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 786.00 | | 1 465.00 | 11 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 327.00 | | 500 324.00 | 3 007 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 686 627.00 | | 85 552.00 | 7 686 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 873.00 | 365 664.00 | 23 975.00 | 2 001 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | 1 763.00 | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 508.00 | 363 901.00 | 23 975.00 | 1 991 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 873.00 | 2 101 873.00 | | 2 101 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 403.00 | 275 403.00 | | 275 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 822.00 | 218 822.00 | | 218 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
UX Autres créances clients | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
VC Groupe et associés | 672 547.00 | 672 547.00 | | 672 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 030.00 | 110 459.00 | 53 572.00 | 164 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
VP Divers | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 852.00 | 188 852.00 | | 188 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 526.00 | 260 526.00 | | 260 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 369.00 | 1 303 369.00 | | 1 303 369.00 |
VW T.V.A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 679.00 | 3 343 107.00 | 53 572.00 | 3 396 679.00 |