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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 414.00 | 14 225.00 | 3 188.00 | 17 414.00 |
AP Constructions | 639 279.00 | 639 279.00 | | 639 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 252.00 | 859 594.00 | 63 657.00 | 923 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 592.00 | 1 445 718.00 | 670 874.00 | 2 116 592.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 465 920.00 | 2 958 817.00 | 8 507 103.00 | 11 465 920.00 |
BT Marchandises | 1 341 927.00 | | 1 341 927.00 | 1 341 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
BZ Autres créances | 1 315 868.00 | | 1 315 868.00 | 1 315 868.00 |
CF Disponibilités | 1 104 398.00 | | 1 104 398.00 | 1 104 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 754.00 | | 3 828 754.00 | 3 828 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 294 674.00 | 2 958 817.00 | 12 335 857.00 | 15 294 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
CU Autres participations | 7 698 664.00 | | 7 698 664.00 | 7 698 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 650.00 | 1 341 650.00 | | 1 341 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
DG Autres réserves | 5 538 387.00 | 5 364 693.00 | | 5 538 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 127.00 | 303 694.00 | | 512 127.00 |
DL TOTAL (I) | 7 526 329.00 | 7 144 202.00 | | 7 526 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 141.00 | 1 804 199.00 | | 1 436 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 350.00 | 702 360.00 | | 739 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 093.00 | 2 020 760.00 | | 2 094 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 718.00 | 657 728.00 | | 528 718.00 |
EA Autres dettes | 11 227.00 | 11 670.00 | | 11 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 809 529.00 | 5 197 107.00 | | 4 809 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 335 857.00 | 12 341 309.00 | | 12 335 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 991.00 | 3 809 352.00 | | 3 765 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 830 151.00 | | 25 830 151.00 | 25 830 151.00 |
FG Production vendue services | 192 296.00 | | 192 296.00 | 192 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 022 447.00 | | 26 022 447.00 | 26 022 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 095 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 198 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 673 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 322.00 | 80 832.00 | | 65 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 688.00 | 1 671.00 | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 865.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 1 865.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | -1 865.00 | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 396.00 | 58 408.00 | | 126 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 344 282.00 | 26 235 252.00 | | 26 344 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 832 155.00 | 25 931 559.00 | | 25 832 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 127.00 | 303 694.00 | | 512 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 400 855.00 | | 68 265.00 | 11 400 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 7 769 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 11 465 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 679 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 359.00 | | 3 055.00 | 14 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 912.00 | | 65 210.00 | 3 613 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772 584.00 | | | 7 772 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 572.00 | 277 245.00 | | 2 681 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 355.00 | 870.00 | | 13 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 216.00 | 276 375.00 | | 2 668 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 093.00 | 2 094 093.00 | | 2 094 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 612.00 | 214 612.00 | | 214 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
UX Autres créances clients | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 126.00 | 1 074 126.00 | | 1 074 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436 141.00 | 392 603.00 | 994 497.00 | 1 436 141.00 |
VI Groupe et associés | 313 350.00 | 313 350.00 | | 313 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 057.00 | | | 368 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 358.00 | 202 358.00 | | 202 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 149.00 | 1 453 149.00 | | 1 453 149.00 |
VW T.V.A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 529.00 | 3 765 991.00 | 994 497.00 | 4 809 529.00 |