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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 359.00 | 13 355.00 | 1 003.00 | 14 359.00 |
AP Constructions | 639 279.00 | 638 839.00 | 440.00 | 639 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 392.00 | 797 137.00 | 114 255.00 | 911 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 241.00 | 1 232 241.00 | 831 000.00 | 2 063 241.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 406 867.00 | 2 681 572.00 | 8 725 295.00 | 11 406 867.00 |
BT Marchandises | 1 273 982.00 | | 1 273 982.00 | 1 273 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
BZ Autres créances | 1 311 245.00 | | 1 311 245.00 | 1 311 245.00 |
CF Disponibilités | 958 116.00 | | 958 116.00 | 958 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 014.00 | | 3 616 014.00 | 3 616 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 022 881.00 | 2 681 572.00 | 12 341 309.00 | 15 022 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
CU Autres participations | 7 701 864.00 | | 7 701 864.00 | 7 701 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 650.00 | 1 341 650.00 | | 1 341 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
DG Autres réserves | 5 364 693.00 | 5 000 723.00 | | 5 364 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 694.00 | 438 970.00 | | 303 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144 202.00 | 6 915 508.00 | | 7 144 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 199.00 | 2 068 568.00 | | 1 804 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 360.00 | 430 732.00 | | 702 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 760.00 | 2 101 873.00 | | 2 020 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 728.00 | 694 018.00 | | 657 728.00 |
EA Autres dettes | 11 670.00 | 5 588.00 | | 11 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 438.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 197 107.00 | 5 301 217.00 | | 5 197 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 341 309.00 | 12 216 724.00 | | 12 341 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 352.00 | 3 343 107.00 | | 3 809 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 707 792.00 | | 25 707 792.00 | 25 707 792.00 |
FG Production vendue services | 215 961.00 | | 215 961.00 | 215 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 923 753.00 | | 25 923 753.00 | 25 923 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 016 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 632 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 840 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 832.00 | 95 527.00 | | 80 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 671.00 | 1 664.00 | | 1 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -6 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -6 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 54 649.00 | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 103 827.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | -109 920.00 | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 408.00 | 4 579.00 | | 58 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 235 252.00 | 26 412 008.00 | | 26 235 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 931 559.00 | 25 973 038.00 | | 25 931 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 694.00 | 438 970.00 | | 303 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 252 525.00 | | 154 342.00 | 11 252 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 406 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 616 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 251.00 | | 1 107.00 | 13 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 095.00 | | 149 818.00 | 3 467 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772 179.00 | | 3 417.00 | 7 772 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 563.00 | 338 009.00 | | 2 343 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 128.00 | 1 227.00 | | 12 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 434.00 | 336 782.00 | | 2 331 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 500.00 | 424 500.00 | | 424 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 760.00 | 2 020 760.00 | | 2 020 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 985.00 | 273 985.00 | | 273 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 773.00 | 208 773.00 | | 208 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
UX Autres créances clients | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 968.00 | 1 053 968.00 | | 1 053 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 199.00 | 416 444.00 | 1 228 799.00 | 1 804 199.00 |
VI Groupe et associés | 277 860.00 | 277 860.00 | | 277 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 369.00 | | | 349 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 902.00 | 204 902.00 | | 204 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 153.00 | 1 457 153.00 | | 1 457 153.00 |
VW T.V.A. | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 107.00 | 3 809 352.00 | 1 228 799.00 | 5 197 107.00 |