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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 786.00 | 10 617.00 | 1 169.00 | 11 786.00 |
AP Constructions | 639 279.00 | 582 406.00 | 56 873.00 | 639 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 265.00 | 562 682.00 | 254 583.00 | 817 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 783.00 | 844 485.00 | 706 298.00 | 1 550 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 804 924.00 | 2 000 190.00 | 8 804 734.00 | 10 804 924.00 |
BT Marchandises | 1 161 008.00 | | 1 161 008.00 | 1 161 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
BZ Autres créances | 500 574.00 | | 500 574.00 | 500 574.00 |
CF Disponibilités | 807 290.00 | | 807 290.00 | 807 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 416.00 | | 2 581 416.00 | 2 581 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 386 341.00 | 2 000 190.00 | 11 386 151.00 | 13 386 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
CU Autres participations | 7 778 251.00 | | 7 778 251.00 | 7 778 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 650.00 | 1 341 650.00 | | 1 341 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
DG Autres réserves | 4 929 914.00 | 4 526 276.00 | | 4 929 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 634.00 | 561 638.00 | | 145 634.00 |
DL TOTAL (I) | 6 551 363.00 | 6 563 729.00 | | 6 551 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 545.00 | 1 437 267.00 | | 1 210 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 959.00 | 500 703.00 | | 806 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 627.00 | 2 094 091.00 | | 2 124 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 656.00 | 516 306.00 | | 688 656.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 3 267.00 | | 3 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855.00 | 512.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 787.00 | 4 552 146.00 | | 4 834 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 151.00 | 11 115 875.00 | | 11 386 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 144.00 | 3 451 396.00 | | 3 988 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 698 126.00 | | 24 698 126.00 | 24 698 126.00 |
FG Production vendue services | 339 877.00 | | 339 877.00 | 339 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 038 003.00 | | 25 038 003.00 | 25 038 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 235 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 937 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 446.00 | |
GE Autres charges | | | 9 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 124 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 001.00 | 126 189.00 | | 153 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 640.00 | 1 635.00 | | 1 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 552.00 | 3 197.00 | | 20 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755.00 | 73 031.00 | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 307.00 | 76 227.00 | | 22 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 318.00 | 74 162.00 | | 5 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 74 538.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 989.00 | 1 689.00 | | 16 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 657.00 | -13 188.00 | | -3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 307 450.00 | 24 508 834.00 | | 25 307 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 161 816.00 | 23 947 197.00 | | 25 161 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 634.00 | 561 638.00 | | 145 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 625 233.00 | | 180 447.00 | 10 625 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 202.00 | | 2 839.00 | 9 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 719.00 | | 177 608.00 | 2 829 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786 311.00 | | | 7 786 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 744.00 | 350 446.00 | | 1 649 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 2 847.00 | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 974.00 | 347 599.00 | | 1 641 974.00 |