| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 114.00 | 15 850.00 | 2 263.00 | 18 114.00 |
AP Constructions | 639 279.00 | 639 279.00 | | 639 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 761.00 | 884 368.00 | 45 392.00 | 929 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 209.00 | 1 633 264.00 | 522 945.00 | 2 156 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 007.00 | | 122 007.00 | 122 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 233 692.00 | 3 172 762.00 | 9 060 930.00 | 12 233 692.00 |
BT Marchandises | 1 232 147.00 | | 1 232 147.00 | 1 232 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BZ Autres créances | 837 213.00 | | 837 213.00 | 837 213.00 |
CF Disponibilités | 1 885 959.00 | | 1 885 959.00 | 1 885 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 065.00 | | 4 001 065.00 | 4 001 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 234 758.00 | 3 172 762.00 | 13 061 996.00 | 16 234 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
CU Autres participations | 8 368 322.00 | | 8 368 322.00 | 8 368 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 650.00 | 1 341 650.00 | | 1 341 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
DG Autres réserves | 5 920 514.00 | 5 538 387.00 | | 5 920 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 389.00 | 512 127.00 | | 267 389.00 |
DL TOTAL (I) | 7 663 718.00 | 7 526 329.00 | | 7 663 718.00 |
DP Provisions pour risques | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 538.00 | 1 436 141.00 | | 1 943 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 029.00 | 739 350.00 | | 692 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 102.00 | 2 094 093.00 | | 2 183 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 503.00 | 528 718.00 | | 524 503.00 |
EA Autres dettes | 35 749.00 | 11 227.00 | | 35 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -15.00 | | | -15.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 936.00 | 4 809 529.00 | | 5 378 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 061 996.00 | 12 335 857.00 | | 13 061 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 186.00 | 3 765 991.00 | | 1 944 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 501 943.00 | | 26 501 943.00 | 26 501 943.00 |
FG Production vendue services | 240 660.00 | | 240 660.00 | 240 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 742 603.00 | | 26 742 603.00 | 26 742 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 878 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 160 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 845 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 992.00 | 65 322.00 | | 133 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 705.00 | 1 688.00 | | 1 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 720.00 | 4 161.00 | | 40 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 095.00 | 3 809.00 | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 815.00 | 7 970.00 | | 44 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 800.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 4 000.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 787.00 | 3 970.00 | | 44 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | 126 396.00 | | 24 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 159 623.00 | 26 344 282.00 | | 27 159 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 892 233.00 | 25 832 155.00 | | 26 892 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 389.00 | 512 127.00 | | 267 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 465 920.00 | | 767 772.00 | 11 465 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 233 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | 700.00 | 17 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 122.00 | | 46 127.00 | 3 679 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769 384.00 | | 720 946.00 | 7 769 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 817.00 | 213 945.00 | | 2 958 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 225.00 | 1 625.00 | | 14 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944 592.00 | 212 320.00 | | 2 944 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 102.00 | 347 241.00 | 1 672 225.00 | 2 183 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 298.00 | 161 298.00 | | 161 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 098.00 | 227 098.00 | | 227 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 007.00 | 122 007.00 | | 122 007.00 |
UX Autres créances clients | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VC Groupe et associés | 515 308.00 | 515 308.00 | | 515 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943 538.00 | 344 634.00 | 1 271 632.00 | 1 943 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
VI Groupe et associés | 266 029.00 | 266 029.00 | | 266 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 036.00 | 178 036.00 | | 178 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 938.00 | 1 003 938.00 | | 1 003 938.00 |
VW T.V.A. | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 921.00 | 1 944 156.00 | 2 943 857.00 | 5 378 921.00 |