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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 133.00 | 1 867.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 024.00 | 48 207.00 | 12 817.00 | 61 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 324.00 | 48 341.00 | 16 983.00 | 65 324.00 |
060 Stock marchandises | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 455.00 | 21 000.00 | 142 455.00 | 163 455.00 |
072 Créances – Autres | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
084 Disponibilités | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 391.00 | 21 000.00 | 210 391.00 | 231 391.00 |
110 Total général Actif | 296 715.00 | 69 341.00 | 227 375.00 | 296 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 219.00 | 145 902.00 | | 146 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 964.00 | 124 842.00 | | 118 964.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | 10.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 983.00 | 270 754.00 | | 266 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 789.00 | 128 479.00 | | 127 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 220.00 | -3 903.00 | | -1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 886.00 | 636.00 | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 38 526.00 | 34 217.00 | | 38 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 222.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 422.00 | 68 170.00 | | 66 422.00 |
252 Charges sociales | 24 753.00 | 22 501.00 | | 24 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | 1 129.00 | | 1 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 764.00 | 256 951.00 | | 264 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 219.00 | 13 802.00 | | 2 219.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | 161.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 4 663.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -171.00 | 1 092.00 | | -171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 930.00 | 8 208.00 | | 2 930.00 |