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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 911.00 | 52 762.00 | 17 149.00 | 69 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 211.00 | 53 162.00 | 21 049.00 | 74 211.00 |
060 Stock marchandises | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
072 Créances – Autres | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
084 Disponibilités | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 681.00 | | 198 681.00 | 198 681.00 |
110 Total général Actif | 272 892.00 | 53 162.00 | 219 730.00 | 272 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 767.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 051.00 | 166 441.00 | | 204 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 131.00 | 101 698.00 | | 127 131.00 |
230 Autres produits | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 923.00 | 268 138.00 | | 363 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 151.00 | 130 212.00 | | 190 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 042.00 | 7 629.00 | | 1 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 301.00 | 1 442.00 | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 41 349.00 | 43 008.00 | | 41 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 223.00 | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 998.00 | 63 589.00 | | 63 998.00 |
252 Charges sociales | 20 592.00 | 21 529.00 | | 20 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 688.00 | 2 133.00 | | 2 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 488.00 | 275 265.00 | | 364 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -566.00 | -7 126.00 | | -566.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 187.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | 383.00 | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -616.00 | -395.00 | | -616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | -6 928.00 | | 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |