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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 267.00 | 1 733.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 340.00 | 50 207.00 | 12 133.00 | 62 340.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 640.00 | 50 474.00 | 16 166.00 | 66 640.00 |
060 Stock marchandises | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 272.00 | 25 500.00 | 125 772.00 | 151 272.00 |
072 Créances – Autres | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
084 Disponibilités | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 201.00 | 25 500.00 | 195 701.00 | 221 201.00 |
110 Total général Actif | 287 841.00 | 75 974.00 | 211 868.00 | 287 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 166 441.00 | | | 166 441.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 441.00 | 146 219.00 | | 166 441.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 698.00 | 118 964.00 | | 101 698.00 |
230 Autres produits | | 1 800.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 138.00 | 266 983.00 | | 268 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 212.00 | 127 789.00 | | 130 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 629.00 | -1 220.00 | | 7 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 442.00 | 886.00 | | 1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 43 008.00 | 38 526.00 | | 43 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 298.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 589.00 | 66 422.00 | | 63 589.00 |
252 Charges sociales | 21 529.00 | 24 753.00 | | 21 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 133.00 | 1 810.00 | | 2 133.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 265.00 | 264 764.00 | | 275 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 126.00 | 2 219.00 | | -7 126.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 5.00 | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | | 615.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | 80.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -171.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 928.00 | 2 930.00 | | -6 928.00 |