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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 943.00 | 63 901.00 | 14 042.00 | 77 943.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 243.00 | 64 568.00 | 17 675.00 | 82 243.00 |
060 Stock marchandises | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
072 Créances – Autres | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
084 Disponibilités | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 843.00 | | 265 843.00 | 265 843.00 |
110 Total général Actif | 348 086.00 | 64 568.00 | 283 518.00 | 348 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 477.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 414.00 | 272 538.00 | | 293 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 720.00 | 133 801.00 | | 133 720.00 |
230 Autres produits | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 624.00 | 406 339.00 | | 433 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 775.00 | 216 360.00 | | 267 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 031.00 | 2 040.00 | | -6 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | 14 023.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 45 824.00 | 52 578.00 | | 45 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 1 294.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 374.00 | 70 518.00 | | 73 374.00 |
252 Charges sociales | 15 683.00 | 20 801.00 | | 15 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 455.00 | 3 951.00 | | 7 455.00 |
262 Autres charges | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 106.00 | 381 566.00 | | 407 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 518.00 | 24 774.00 | | 26 518.00 |
280 Produits financiers | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 949.00 | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 107.00 | 23 825.00 | | 21 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |