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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 533.00 | 1 467.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 726.00 | 56 580.00 | 14 146.00 | 70 726.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 026.00 | 57 113.00 | 17 912.00 | 75 026.00 |
060 Stock marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 585.00 | | 107 585.00 | 107 585.00 |
072 Créances – Autres | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
084 Disponibilités | 152 591.00 | | 152 591.00 | 152 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 842.00 | | 280 842.00 | 280 842.00 |
110 Total général Actif | 355 867.00 | 57 113.00 | 298 754.00 | 355 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 940.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 538.00 | 204 051.00 | | 272 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 801.00 | 127 131.00 | | 133 801.00 |
230 Autres produits | | 32 741.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 339.00 | 363 923.00 | | 406 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 360.00 | 190 151.00 | | 216 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 040.00 | 1 042.00 | | 2 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 023.00 | 1 301.00 | | 14 023.00 |
242 Autres charges externes. | 52 578.00 | 41 349.00 | | 52 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 1 423.00 | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 518.00 | 63 998.00 | | 70 518.00 |
252 Charges sociales | 20 801.00 | 20 592.00 | | 20 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 951.00 | 2 688.00 | | 3 951.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 500.00 | | |
262 Autres charges | | 37 445.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 381 566.00 | 364 488.00 | | 381 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 774.00 | -566.00 | | 24 774.00 |
280 Produits financiers | | 96.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 540.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 572.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 949.00 | -616.00 | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 825.00 | 113.00 | | 23 825.00 |