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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 943.00 | 68 464.00 | 9 479.00 | 77 943.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 243.00 | 69 264.00 | 12 979.00 | 82 243.00 |
060 Stock marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 953.00 | | 77 953.00 | 77 953.00 |
072 Créances – Autres | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
084 Disponibilités | 170 089.00 | | 170 089.00 | 170 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 002.00 | | 308 002.00 | 308 002.00 |
110 Total général Actif | 390 246.00 | 69 264.00 | 320 981.00 | 390 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 759.00 | 293 414.00 | | 365 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 507.00 | 133 720.00 | | 154 507.00 |
230 Autres produits | | 6 490.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 265.00 | 433 624.00 | | 520 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 393.00 | 267 775.00 | | 328 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 529.00 | -6 031.00 | | 4 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 190.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 957.00 | 45 824.00 | | 56 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 958.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 359.00 | 73 374.00 | | 82 359.00 |
252 Charges sociales | 28 112.00 | 15 683.00 | | 28 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 697.00 | 7 455.00 | | 4 697.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 879.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 990.00 | 407 106.00 | | 505 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 276.00 | 26 518.00 | | 14 276.00 |
280 Produits financiers | | 463.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 069.00 | 3 084.00 | | 3 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 789.00 | | 2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 198.00 | 21 107.00 | | 9 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |