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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 999.00 | 15 373.00 | 626.00 | 15 999.00 |
AH Fonds commercial | 537 734.00 | | 537 734.00 | 537 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 728.00 | 15 316.00 | 412.00 | 15 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 461.00 | 30 689.00 | 538 773.00 | 569 461.00 |
BP En cours de production de services | 451 388.00 | | 451 388.00 | 451 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903 669.00 | | 3 903 669.00 | 3 903 669.00 |
BZ Autres créances | 473 050.00 | | 473 050.00 | 473 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 788.00 | | -2 788.00 | -2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 319.00 | | 4 825 319.00 | 4 825 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 793.00 | 30 689.00 | 5 366 104.00 | 5 396 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 16 855.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 092.00 | 8 335.00 | | 294 092.00 |
DL TOTAL (I) | 335 931.00 | 67 001.00 | | 335 931.00 |
DP Provisions pour risques | 2 012.00 | 446.00 | | 2 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 012.00 | 446.00 | | 2 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 614.00 | 7 670.00 | | 10 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 609.00 | 3 099 868.00 | | 2 901 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 766.00 | 1 009 778.00 | | 1 040 766.00 |
EA Autres dettes | 137 671.00 | -329.00 | | 137 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 889.00 | 10 648.00 | | 837 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 161.00 | 4 127 636.00 | | 5 028 161.00 |
ED (V) | | 664.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 104.00 | 4 195 747.00 | | 5 366 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028 161.00 | 4 126 546.00 | | 5 028 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 046 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 046 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 006 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 523 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 16 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 15 737.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 15 737.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 274.00 | 11 216.00 | | 14 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 274.00 | 11 216.00 | | 14 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 924.00 | 4 521.00 | | -13 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 973.00 | 66 061.00 | | 18 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 453.00 | 5 814.00 | | 149 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 007 615.00 | 12 032 693.00 | | 11 007 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 713 522.00 | 12 024 358.00 | | 10 713 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 092.00 | 8 335.00 | | 294 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 421.00 | | 3 040.00 | 566 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 693.00 | | 3 040.00 | 550 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 804.00 | 2 884.00 | | 27 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 845.00 | 471.00 | | 14 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446.00 | 2 012.00 | 446.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | 2 012.00 | 446.00 | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 609.00 | 2 901 609.00 | | 2 901 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 889.00 | 837 889.00 | | 837 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 669.00 | | | 3 903 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VB T. V. A. | 446 500.00 | | | 446 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VI Groupe et associés | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 719.00 | 4 376 719.00 | | 4 376 719.00 |
VW T.V.A. | 647 763.00 | 647 763.00 | | 647 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 161.00 | 5 028 161.00 | | 5 028 161.00 |