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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 537 734.00 | | 537 734.00 | 537 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 491.00 | 17 026.00 | 1 465.00 | 18 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 266.00 | 20 066.00 | 558 199.00 | 578 266.00 |
BP En cours de production de services | 1 183 121.00 | | 1 183 121.00 | 1 183 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 977.00 | | 1 484 977.00 | 1 484 977.00 |
BZ Autres créances | 1 408 169.00 | | 1 408 169.00 | 1 408 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 189.00 | | 4 082 189.00 | 4 082 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 455.00 | 20 066.00 | 4 640 389.00 | 4 660 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | 21 564.00 | 21 534.00 | | 21 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 890.00 | 610 053.00 | | 555 890.00 |
DL TOTAL (I) | 619 265.00 | 673 398.00 | | 619 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 167.00 | 16 613.00 | | 21 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 815.00 | 2 713 788.00 | | 3 053 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 664.00 | 1 200 920.00 | | 883 664.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 1 706.00 | | 1 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 470.00 | 142 573.00 | | 61 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 123.00 | 4 075 600.00 | | 4 021 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 389.00 | 4 748 998.00 | | 4 640 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 627 212.00 | 1 659 193.00 | 12 286 405.00 | 10 627 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 627 212.00 | 1 659 193.00 | 12 286 405.00 | 10 627 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 749 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 841 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 17 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 814 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 973.00 | 61 798.00 | | 27 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 973.00 | 61 798.00 | | 27 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 180.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 180.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 449.00 | 61 618.00 | | 27 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 505.00 | 54 062.00 | | 125 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 283.00 | 195 407.00 | | 281 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 011.00 | 15 181 583.00 | | 13 778 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 222 121.00 | 14 571 531.00 | | 13 222 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 890.00 | 610 053.00 | | 555 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 495.00 | | 19 000.00 | 572 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 229.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 229.00 | 578 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 774.00 | | | 540 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 229.00 | | 19 000.00 | 13 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014.00 | 1 053.00 | | 19 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 974.00 | 1 053.00 | | 15 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 815.00 | 3 053 815.00 | | 3 053 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 065.00 | 223 065.00 | | 223 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 652.00 | 200 652.00 | | 200 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 977.00 | 1 484 977.00 | | 1 484 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VC Groupe et associés | 538 199.00 | 538 199.00 | | 538 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426 599.00 | 426 599.00 | | 426 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 316.00 | 428 316.00 | | 428 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 067.00 | 2 899 067.00 | 19 000.00 | 2 918 067.00 |
VW T.V.A. | 317 093.00 | 317 093.00 | | 317 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 123.00 | 4 021 123.00 | | 4 021 123.00 |