| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 537 734.00 | | 537 734.00 | 537 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 492.00 | 12 022.00 | 6 470.00 | 18 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 053.00 | 15 062.00 | 587 991.00 | 603 053.00 |
BP En cours de production de services | 571 422.00 | | 571 422.00 | 571 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 612.00 | | 3 113 612.00 | 3 113 612.00 |
BZ Autres créances | 1 693 371.00 | | 1 693 371.00 | 1 693 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 446.00 | | 5 382 446.00 | 5 382 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 568.00 | 15 062.00 | 5 970 506.00 | 5 985 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | 21 522.00 | 8 263.00 | | 21 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 515.00 | 450 868.00 | | 446 515.00 |
DL TOTAL (I) | 509 848.00 | 500 942.00 | | 509 848.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | 10 980.00 | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 69.00 | 10 980.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 809.00 | 55 026.00 | | 43 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 677 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 897.00 | 3 808 490.00 | | 3 819 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 856.00 | 1 374 974.00 | | 1 181 856.00 |
EA Autres dettes | 34 412.00 | 7 611.00 | | 34 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 613.00 | 628 370.00 | | 380 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 587.00 | 13 551 900.00 | | 5 460 587.00 |
ED (V) | | 30.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 505.00 | 14 063 853.00 | | 5 970 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 831 541.00 | 1 348 659.00 | 14 180 200.00 | 12 831 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 831 541.00 | 1 348 659.00 | 14 180 200.00 | 12 831 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 393 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 158 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 733 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 187.00 | 54 463.00 | | 89 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 187.00 | 54 463.00 | | 89 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 611.00 | 20 097.00 | | 11 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611.00 | 20 097.00 | | 11 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 576.00 | 34 366.00 | | 77 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 139.00 | 91 894.00 | | 106 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 781.00 | 173 117.00 | | 184 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 482 330.00 | 17 819 229.00 | | 16 482 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 035 815.00 | 17 368 361.00 | | 16 035 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 515.00 | 450 868.00 | | 446 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 162.00 | | 3 652.00 | 626 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 833.00 | 43 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 762.00 | 603 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 929.00 | 18 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 774.00 | | | 540 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 768.00 | | 3 652.00 | 30 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 010.00 | 4 053.00 | | 11 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 4 053.00 | | 7 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 980.00 | 69.00 | 10 980.00 | 10 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 980.00 | 69.00 | 10 980.00 | 10 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 897.00 | 3 819 897.00 | | 3 819 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 690.00 | 221 690.00 | | 221 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 775.00 | 211 775.00 | | 211 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 613.00 | 380 613.00 | | 380 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 612.00 | 3 113 612.00 | | 3 113 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 806 983.00 | 4 806 983.00 | | 4 806 983.00 |
VC Groupe et associés | 618 930.00 | 618 930.00 | | 618 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 532 854.00 | 532 854.00 | | 532 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 712.00 | 495 712.00 | | 495 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VW T.V.A. | 707 792.00 | 707 792.00 | | 707 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 587.00 | 5 460 587.00 | | 5 460 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |