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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 537 734.00 | | 537 734.00 | 537 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 492.00 | 15 974.00 | 2 518.00 | 18 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 495.00 | 19 014.00 | 553 481.00 | 572 495.00 |
BP En cours de production de services | 180 325.00 | | 180 325.00 | 180 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 718.00 | | 3 350 718.00 | 3 350 718.00 |
BZ Autres créances | 661 510.00 | | 661 510.00 | 661 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 517.00 | | 4 195 517.00 | 4 195 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 012.00 | 19 014.00 | 4 748 998.00 | 4 768 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | 21 534.00 | 21 522.00 | | 21 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 053.00 | 446 515.00 | | 610 053.00 |
DL TOTAL (I) | 673 398.00 | 509 848.00 | | 673 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 69.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 613.00 | 43 809.00 | | 16 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 788.00 | 3 819 897.00 | | 2 713 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 920.00 | 1 181 856.00 | | 1 200 920.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 34 412.00 | | 1 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 573.00 | 380 613.00 | | 142 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 600.00 | 5 460 587.00 | | 4 075 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 998.00 | 5 970 505.00 | | 4 748 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 712 944.00 | 2 919 628.00 | 13 632 473.00 | 10 712 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 712 944.00 | 2 919 628.00 | 13 632 473.00 | 10 712 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 119 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 377 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 39 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 321 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 798.00 | 89 187.00 | | 61 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 798.00 | 89 187.00 | | 61 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 11 611.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 11 611.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 618.00 | 77 576.00 | | 61 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 062.00 | 106 139.00 | | 54 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 407.00 | 184 781.00 | | 195 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 181 583.00 | 16 482 330.00 | | 15 181 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 571 531.00 | 16 035 815.00 | | 14 571 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 053.00 | 446 515.00 | | 610 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 053.00 | | 13 229.00 | 603 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 787.00 | 13 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 787.00 | 572 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 774.00 | | | 540 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 787.00 | | 13 229.00 | 43 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062.00 | 3 951.00 | | 15 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | 3 951.00 | | 12 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UG ‐ Financières | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 788.00 | 2 713 788.00 | | 2 713 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 779.00 | 141 779.00 | | 141 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 573.00 | 142 573.00 | | 142 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350 718.00 | 3 350 718.00 | | 3 350 718.00 |
VC Groupe et associés | 204 897.00 | 204 897.00 | | 204 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VP Divers | 415 519.00 | 415 519.00 | | 415 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 422.00 | 4 012 229.00 | 13 229.00 | 4 028 422.00 |
VW T.V.A. | 845 167.00 | 845 167.00 | | 845 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 600.00 | 4 075 600.00 | | 4 075 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |