| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 537 734.00 | | 537 734.00 | 537 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 839.00 | 7 970.00 | 6 870.00 | 14 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 163.00 | 11 010.00 | 615 153.00 | 626 163.00 |
BP En cours de production de services | 600 624.00 | | 600 624.00 | 600 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 595.00 | | 3 195 595.00 | 3 195 595.00 |
BZ Autres créances | 9 646 990.00 | | 9 646 990.00 | 9 646 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 448 700.00 | | 13 448 700.00 | 13 448 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 074 863.00 | 11 010.00 | 14 063 853.00 | 14 074 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | 8 263.00 | 36.00 | | 8 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 868.00 | 673 250.00 | | 450 868.00 |
DL TOTAL (I) | 500 942.00 | 715 097.00 | | 500 942.00 |
DP Provisions pour risques | 10 980.00 | 3 924.00 | | 10 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 980.00 | 3 924.00 | | 10 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 026.00 | 23 684.00 | | 55 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677 429.00 | 91.00 | | 7 677 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 490.00 | 3 979 590.00 | | 3 808 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 974.00 | 1 450 418.00 | | 1 374 974.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | -329.00 | | 7 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 370.00 | 927 671.00 | | 628 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 551 900.00 | 6 381 125.00 | | 13 551 900.00 |
ED (V) | 30.00 | | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 063 853.00 | 7 100 147.00 | | 14 063 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 551 900.00 | 6 381 125.00 | | 13 551 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 656 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 656 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 748 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 521 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 355.00 | |
GE Autres charges | | | 25 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 073 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 463.00 | 60 363.00 | | 54 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 463.00 | 60 363.00 | | 54 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 366.00 | 60 363.00 | | 34 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 894.00 | 63 221.00 | | 91 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 117.00 | 334 226.00 | | 173 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 819 228.00 | 15 433 043.00 | | 17 819 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 368 360.00 | 14 759 794.00 | | 17 368 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 868.00 | 673 250.00 | | 450 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 534.00 | | 52 629.00 | 573 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 774.00 | | | 540 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 039.00 | | 15 729.00 | 15 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | 36 900.00 | 17 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 958.00 | 3 052.00 | | 7 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 3 052.00 | | 4 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 924.00 | 143 355.00 | 136 299.00 | 3 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 490.00 | 3 808 490.00 | | 3 808 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 772.00 | 152 772.00 | | 152 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 190.00 | 289 190.00 | | 289 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 370.00 | 628 370.00 | | 628 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VI Groupe et associés | 7 677 429.00 | 7 677 429.00 | | 7 677 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VW T.V.A. | 869 410.00 | 869 410.00 | | 869 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 551 900.00 | 13 551 900.00 | | 13 551 900.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |