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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 537 734.00 | | 537 734.00 | 537 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 4 918.00 | 259.00 | 5 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 534.00 | 7 958.00 | 565 575.00 | 573 534.00 |
BP En cours de production de services | 888 332.00 | | 888 332.00 | 888 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972 107.00 | | 3 972 107.00 | 3 972 107.00 |
BZ Autres créances | 1 670 755.00 | | 1 670 755.00 | 1 670 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 534 572.00 | | 6 534 572.00 | 6 534 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 105.00 | 7 958.00 | 7 100 147.00 | 7 108 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 250.00 | 294 092.00 | | 673 250.00 |
DL TOTAL (I) | 715 097.00 | 335 931.00 | | 715 097.00 |
DP Provisions pour risques | 3 924.00 | 2 012.00 | | 3 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 924.00 | 2 012.00 | | 3 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 684.00 | 10 614.00 | | 23 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 99 612.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 590.00 | 2 901 609.00 | | 3 979 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 418.00 | 1 040 766.00 | | 1 450 418.00 |
EA Autres dettes | -329.00 | 137 671.00 | | -329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927 671.00 | 837 889.00 | | 927 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381 125.00 | 5 028 161.00 | | 6 381 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 147.00 | 5 366 104.00 | | 7 100 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 381 125.00 | 5 028 161.00 | | 6 381 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 878 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 878 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 365 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 597 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 13 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 323 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 363.00 | 350.00 | | 60 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 363.00 | 350.00 | | 60 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 363.00 | -13 924.00 | | 60 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 221.00 | 18 973.00 | | 63 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 226.00 | 149 453.00 | | 334 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 433 043.00 | 11 007 615.00 | | 15 433 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 794.00 | 10 713 522.00 | | 14 759 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 250.00 | 294 092.00 | | 673 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 461.00 | | 27 582.00 | 569 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 510.00 | 573 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 959.00 | 540 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 551.00 | 15 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 733.00 | | | 553 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | | 9 862.00 | 15 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 689.00 | 779.00 | 23 509.00 | 30 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | 153.00 | 10 551.00 | 15 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 012.00 | 3 924.00 | 2 012.00 | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | 3 924.00 | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 590.00 | 3 979 590.00 | | 3 979 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 976.00 | 110 976.00 | | 110 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 845.00 | 240 845.00 | | 240 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 517.00 | 177 517.00 | | 177 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -329.00 | -329.00 | | -329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927 671.00 | 927 671.00 | | 927 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 972 107.00 | | | 3 972 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VB T. V. A. | 612 180.00 | | | 612 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 289.00 | | | 1 010 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663 960.00 | 5 663 960.00 | | 5 663 960.00 |
VW T.V.A. | 852 387.00 | 852 387.00 | | 852 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 125.00 | 6 381 125.00 | | 6 381 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |