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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 375.00 | 3 080.00 | 1 295.00 | 4 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 3 578.00 | 3 173.00 | 6 752.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 13 985.00 | 1 621.00 | 12 363.00 | 13 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 594.00 | 59 630.00 | 107 964.00 | 167 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 856.00 | 21 411.00 | 47 444.00 | 68 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 991.00 | 89 323.00 | 308 667.00 | 397 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
BZ Autres créances | 167 240.00 | | 167 240.00 | 167 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 83 838.00 | | 83 838.00 | 83 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 719.00 | | 507 719.00 | 507 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 710.00 | 89 323.00 | 816 387.00 | 905 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
DL TOTAL (I) | 143 229.00 | | | 143 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 272.00 | | | 175 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 805.00 | | | 325 805.00 |
EA Autres dettes | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 157.00 | | | 673 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 387.00 | | | 816 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 909.00 | | | 585 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 570.00 | | | 350 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 016.00 | | | 203 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 946.00 | 39 378.00 | | 49 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | 1 458.00 | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 960.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 705.00 | 36 959.00 | | 45 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211 361.00 | | | 211 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 516.00 | 14 998.00 | 30 518.00 | 45 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 828.00 | 379 401.00 | 51 427.00 | 430 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 428.00 | 585 910.00 | 30 518.00 | 616 428.00 |