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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 252.00 | 6 752.00 | 151 500.00 | 158 252.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 3 385.00 | 1 282.00 | 2 102.00 | 3 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 790.00 | 137 812.00 | 22 977.00 | 160 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 624.00 | 123 738.00 | 133 885.00 | 257 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 873.00 | | 162 873.00 | 162 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 926.00 | 269 586.00 | 558 339.00 | 827 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
BZ Autres créances | 504 261.00 | | 504 261.00 | 504 261.00 |
CF Disponibilités | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 248.00 | | 735 248.00 | 735 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 175.00 | 269 586.00 | 1 293 588.00 | 1 563 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
DL TOTAL (I) | 280 298.00 | | | 280 298.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 789.00 | | | 564 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 506.00 | | | 220 506.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 290.00 | | | 948 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 588.00 | | | 1 293 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 420.00 | | | 372 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 998.00 | | 162 639.00 | 671 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 336.00 | 162 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 711.00 | 827 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 375.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 752.00 | | 151 500.00 | 91 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 661.00 | | 11 139.00 | 410 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 210.00 | | | 165 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 534.00 | 43 427.00 | 4 375.00 | 230 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 293.00 | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 700.00 | 43 134.00 | | 219 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 507.00 | 220 507.00 | | 220 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 874.00 | | 162 874.00 | 162 874.00 |
UX Autres créances clients | 138 701.00 | 138 701.00 | | 138 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 296.00 | 23 809.00 | 535 486.00 | 559 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 262.00 | 504 262.00 | | 504 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 837.00 | 642 963.00 | 162 874.00 | 805 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 907.00 | 372 421.00 | 535 486.00 | 907 907.00 |