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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 252.00 | 6 752.00 | 151 500.00 | 158 252.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 3 386.00 | 1 948.00 | 1 438.00 | 3 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 513.00 | 132 084.00 | 11 429.00 | 143 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 398.00 | 156 062.00 | 117 336.00 | 273 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 622.00 | 296 846.00 | 419 776.00 | 716 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 814.00 | | 283 814.00 | 283 814.00 |
BZ Autres créances | 453 414.00 | | 453 414.00 | 453 414.00 |
CF Disponibilités | 200 246.00 | | 200 246.00 | 200 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 328.00 | | 1 000 328.00 | 1 000 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 950.00 | 296 846.00 | 1 420 104.00 | 1 716 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 264 497.00 | | | 264 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
DL TOTAL (I) | 324 354.00 | | | 324 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 486.00 | | | 535 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 755.00 | | | 251 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 086.00 | | | 254 086.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 750.00 | | | 1 095 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 104.00 | | | 1 420 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 071.00 | | | 633 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 926.00 | | 35 152.00 | 827 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 956.00 | | 53 073.00 | 125 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 456.00 | | 716 622.00 | 146 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | 420 297.00 | 20 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 252.00 | | | 243 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 800.00 | | 18 997.00 | 421 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 874.00 | | 16 155.00 | 162 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 586.00 | 47 760.00 | 20 500.00 | 269 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 834.00 | 47 760.00 | 20 500.00 | 262 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 755.00 | 251 755.00 | | 251 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
UX Autres créances clients | 278 918.00 | 278 918.00 | | 278 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 486.00 | 81 205.00 | 454 281.00 | 535 486.00 |
VI Groupe et associés | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VP Divers | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 177.00 | 302 177.00 | | 302 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 246.00 | 750 173.00 | 53 073.00 | 803 246.00 |
VW T.V.A. | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 352.00 | 633 071.00 | 454 281.00 | 1 087 352.00 |