| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 5 498.00 | 1 253.00 | 6 752.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 1 985.00 | 472.00 | 1 513.00 | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 240.00 | 107 058.00 | 52 181.00 | 159 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 266.00 | 57 692.00 | 130 573.00 | 188 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 898.00 | | 117 898.00 | 117 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 517.00 | 175 097.00 | 388 419.00 | 563 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 259.00 | 11 216.00 | 207 042.00 | 218 259.00 |
BZ Autres créances | 310 917.00 | | 310 917.00 | 310 917.00 |
CF Disponibilités | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 506.00 | 11 216.00 | 591 289.00 | 602 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 023.00 | 186 314.00 | 979 709.00 | 1 166 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 705.00 | | | 216 705.00 |
DL TOTAL (I) | 238 107.00 | | | 238 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 412.00 | | | 118 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 357.00 | | | 219 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 850.00 | | | 391 850.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 601.00 | | | 741 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 709.00 | | | 979 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 128.00 | | | 686 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 705.00 | | | 436 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 551.00 | | | 288 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 415.00 | 55 085.00 | 14 403.00 | 134 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 960.00 | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 501.00 | 54 125.00 | 14 403.00 | 125 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 358.00 | 219 358.00 | | 219 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 898.00 | | 117 898.00 | 117 898.00 |
UX Autres créances clients | 218 259.00 | 199 998.00 | 18 261.00 | 218 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 529.00 | 58 545.00 | 43 984.00 | 102 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
VP Divers | 310 918.00 | 310 918.00 | | 310 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 851.00 | 391 851.00 | | 391 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 744.00 | 514 585.00 | 136 159.00 | 650 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 112.00 | 686 128.00 | 43 984.00 | 730 112.00 |