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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 6 458.00 | 293.00 | 6 752.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 1 985.00 | 670.00 | 1 314.00 | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 240.00 | 128 192.00 | 31 047.00 | 159 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 435.00 | 90 806.00 | 158 628.00 | 249 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 210.00 | | 165 210.00 | 165 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 998.00 | 230 503.00 | 441 494.00 | 671 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 411.00 | | 349 411.00 | 349 411.00 |
BZ Autres créances | 142 215.00 | | 142 215.00 | 142 215.00 |
CF Disponibilités | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 744.00 | | 582 744.00 | 582 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 742.00 | 230 503.00 | 1 024 238.00 | 1 254 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
DL TOTAL (I) | 191 075.00 | | | 191 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 207.00 | | | 109 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 436.00 | | | 172 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 335.00 | | | 483 335.00 |
EA Autres dettes | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 162.00 | | | 833 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 238.00 | | | 1 024 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 249.00 | | | 762 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 518.00 | | 316 167.00 | 563 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 687.00 | 165 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 687.00 | 671 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 492.00 | | 61 169.00 | 349 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 898.00 | | 254 998.00 | 117 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 098.00 | 55 406.00 | | 175 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 960.00 | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 224.00 | 54 446.00 | | 165 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 436.00 | 172 436.00 | | 172 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 335.00 | 483 335.00 | | 483 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 210.00 | | 165 210.00 | 165 210.00 |
UX Autres créances clients | 349 412.00 | 349 412.00 | | 349 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 208.00 | 49 912.00 | 59 296.00 | 109 208.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 215.00 | 142 215.00 | | 142 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 620.00 | 498 410.00 | 165 210.00 | 663 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 546.00 | 762 250.00 | 59 296.00 | 821 546.00 |