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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 4 538.00 | 2 213.00 | 6 752.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 13 985.00 | 3 020.00 | 10 965.00 | 13 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 804.00 | 89 764.00 | 77 040.00 | 166 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 760.00 | 32 716.00 | 75 043.00 | 107 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 705.00 | 134 415.00 | 302 289.00 | 436 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 039.00 | | 163 039.00 | 163 039.00 |
BZ Autres créances | 215 780.00 | | 215 780.00 | 215 780.00 |
CF Disponibilités | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 171.00 | | 448 171.00 | 448 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 876.00 | 134 415.00 | 750 461.00 | 884 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
DL TOTAL (I) | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 580.00 | | | 130 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 366.00 | | | 314 366.00 |
EA Autres dettes | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 058.00 | | | 609 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 461.00 | | | 750 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 892.00 | | | 539 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 991.00 | | | 397 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 437.00 | | | 250 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 323.00 | 53 071.00 | 7 979.00 | 89 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | 1 295.00 | | 3 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 960.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 664.00 | 50 816.00 | 7 979.00 | 82 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
UX Autres créances clients | 163 040.00 | | | 163 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 918.00 | 27 408.00 | 31 510.00 | 58 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VP Divers | 215 781.00 | | | 215 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 367.00 | 314 367.00 | | 314 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 351.00 | 379 324.00 | 52 027.00 | 431 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 403.00 | 539 892.00 | 31 510.00 | 571 403.00 |