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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 254.00 | | 159 254.00 | 159 254.00 |
AB Frais d’établissement | 12 303.00 | 10 877.00 | 1 426.00 | 12 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 976.00 | 128 444.00 | 3 532.00 | 131 976.00 |
AH Fonds commercial | 97 431.00 | 83 274.00 | 14 157.00 | 97 431.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 85 542.00 | 184 458.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 826.00 | 488 916.00 | 279 910.00 | 768 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 094.00 | | 5 699 094.00 | 5 699 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 549 256.00 | 283.00 | 2 548 973.00 | 2 549 256.00 |
BT Marchandises | 8 007 411.00 | 610 084.00 | 7 397 327.00 | 8 007 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 249.00 | | 360 249.00 | 360 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 571 698.00 | 291 517.00 | 20 280 181.00 | 20 571 698.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 361.00 | 550 361.00 | | 550 361.00 |
CF Disponibilités | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866 458.00 | | 1 866 458.00 | 1 866 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 947.00 | | 5 710 947.00 | 5 710 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 695.00 | 1 936 695.00 | | 1 936 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 670.00 | 193 670.00 | | 193 670.00 |
DG Autres réserves | 3 311 799.00 | 3 873 746.00 | | 3 311 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 402.00 | -11 947.00 | | 188 402.00 |
DL TOTAL (I) | 5 630 566.00 | 5 992 164.00 | | 5 630 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 909.00 | 37 000.00 | | 58 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313 938.00 | 7 379 692.00 | | 5 313 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 316.00 | 2 315 565.00 | | 536 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 472.00 | 18 670.00 | | 21 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 496 756.00 | 5 039 859.00 | | 4 496 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 382.00 | 55 670.00 | | 80 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 947.00 | 6 047 834.00 | | 5 710 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 362.00 | 55 670.00 | | 80 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 733 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 199 791.00 | |
FM Production stockée | | | 2 272 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 029 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 441 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 41 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293 646.00 | 326 405.00 | | 2 293 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 391.00 | 5 795 421.00 | | 501 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792 255.00 | 253 137.00 | | 1 792 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 581.00 | 839 060.00 | | 576 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 982.00 | 8 423.00 | | 208 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 580.00 | 20 369.00 | | 20 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 402.00 | -11 947.00 | | 188 402.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 49 652.00 | 224 533.00 | | 49 652.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 166 628.00 | 162 422.00 | | 166 628.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 238 238.00 | 3 235 742.00 | | 3 238 238.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 075 577.00 | 3 000 304.00 | | 3 075 577.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 248 850.00 | 336 740.00 | | 248 850.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 826 727.00 | 2 663 564.00 | | 2 826 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 094.00 | | | 5 699 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 699 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 094.00 | | | 5 699 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |