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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 517 198.00 | 2 393 443.00 | 1 123 755.00 | 3 517 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 960.00 | | 168 960.00 | 168 960.00 |
AB Frais d’établissement | 10 197.00 | 9 892.00 | 305.00 | 10 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 976.00 | 129 914.00 | 2 062.00 | 131 976.00 |
AH Fonds commercial | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 96 342.00 | 173 658.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 918.00 | 568 350.00 | 299 568.00 | 867 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 738.00 | 3 299 183.00 | 1 927 555.00 | 5 226 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 761 129.00 | 283.00 | 1 760 846.00 | 1 761 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 230 386.00 | 149 924.00 | 29 080 462.00 | 29 230 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 361.00 | 550 361.00 | | 550 361.00 |
CF Disponibilités | 5 029 193.00 | | 5 029 193.00 | 5 029 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 610 767.00 | 2 208 516.00 | 87 402 251.00 | 89 610 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 837 505.00 | 5 507 699.00 | 89 329 806.00 | 94 837 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 695.00 | 1 936 695.00 | | 1 936 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 670.00 | 193 670.00 | | 193 670.00 |
DG Autres réserves | 3 100 201.00 | 3 311 799.00 | | 3 100 201.00 |
DL TOTAL (I) | 23 883 850.00 | 23 695 768.00 | | 23 883 850.00 |
DP Provisions pour risques | 1 910 633.00 | 2 173 180.00 | | 1 910 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 910 633.00 | 2 173 180.00 | | 1 910 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 459.00 | 1 533 145.00 | | 547 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 557 842.00 | 5 313 645.00 | | 13 557 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549.00 | 180 993.00 | | 3 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 106 219.00 | 20 096 777.00 | | 30 106 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 675 350.00 | 40 496 228.00 | | 62 675 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 329 806.00 | 66 865 178.00 | | 89 329 806.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 270 637.00 | 248 850.00 | | 270 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 333 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 517 153.00 | |
FM Production stockée | | | 17 215 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 299 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 905 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 734 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 038.00 | 348 165.00 | | 793 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728 439.00 | 2 293 646.00 | | 1 728 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 414.00 | 209 551.00 | | 930 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 263.00 | 501 391.00 | | 1 681 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 176.00 | 1 792 255.00 | | 47 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 509.00 | 576 581.00 | | 63 509.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 292 435.00 | 49 652.00 | | 292 435.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 158 479.00 | 3 238 238.00 | | 1 158 479.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 718 732.00 | 3 075 577.00 | | 718 732.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 270 637.00 | 248 850.00 | | 270 637.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 448 095.00 | 2 826 727.00 | | 448 095.00 |