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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 344 941.00 | | 344 941.00 | 344 941.00 |
AB Frais d’établissement | 2 718.00 | 2 518.00 | 200.00 | 2 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 071.00 | 57 071.00 | 80 000.00 | 137 071.00 |
AH Fonds commercial | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 139 542.00 | 130 458.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 888.00 | 649 980.00 | 332 908.00 | 982 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 957.00 | 3 811.00 | 11 146.00 | 14 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 097.00 | 4 032 784.00 | 1 550 313.00 | 5 583 097.00 |
BN En cours de production de biens | 29 674 531.00 | | 29 674 531.00 | 29 674 531.00 |
BT Marchandises | 2 517 743.00 | 10 084.00 | 2 507 659.00 | 2 517 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 545 832.00 | 72 257.00 | 13 473 575.00 | 13 545 832.00 |
BZ Autres créances | 2 956 132.00 | | 2 956 132.00 | 2 956 132.00 |
CF Disponibilités | 6 364 855.00 | | 6 364 855.00 | 6 364 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 165 143.00 | 2 090 579.00 | 63 074 564.00 | 65 165 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 748 240.00 | 6 123 363.00 | 64 624 877.00 | 70 748 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 699 094.00 | | 5 699 094.00 | 5 699 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 695.00 | 1 936 695.00 | | 1 936 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 670.00 | 193 670.00 | | 193 670.00 |
DG Autres réserves | 20 489 597.00 | 21 261 618.00 | | 20 489 597.00 |
DH Report à nouveau | 381 151.00 | 405 478.00 | | 381 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 864.00 | -24 327.00 | | 608 864.00 |
DL TOTAL (I) | 24 513 889.00 | 23 485 085.00 | | 24 513 889.00 |
DP Provisions pour risques | 2 289 873.00 | 1 680 422.00 | | 2 289 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 102 788.00 | 2 689 646.00 | | 3 102 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714 792.00 | 14 346 830.00 | | 5 714 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 996.00 | 213 774.00 | | 144 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 540.00 | 554 689.00 | | 558 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 021 046.00 | 8 268 400.00 | | 8 021 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 592 015.00 | 6 338 430.00 | | 4 592 015.00 |
EA Autres dettes | 1 729 820.00 | 1 657 077.00 | | 1 729 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 778 052.00 | 33 538 122.00 | | 14 778 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 539 261.00 | 64 917 322.00 | | 35 539 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 624 877.00 | 92 589 236.00 | | 64 624 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 333.00 | 110 504.00 | | 12 333.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 512 774.00 | -312 377.00 | | 1 512 774.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 391 851.00 | 1 465 467.00 | | 1 391 851.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 77 088.00 | 31 716.00 | | 77 088.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 468 939.00 | 1 497 183.00 | | 1 468 939.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 810 507.00 | 1 006 207.00 | | 810 507.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 408.00 | 3 017.00 | | 2 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 113 118.00 | | 6 113 118.00 | 6 113 118.00 |
FD Production vendue biens | 44 266 783.00 | | 44 266 783.00 | 44 266 783.00 |
FG Production vendue services | 2 139 790.00 | | 2 139 790.00 | 2 139 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 519 691.00 | | 52 519 691.00 | 52 519 691.00 |
FM Production stockée | | | -2 126 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 586 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 780 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 875 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 016 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 482.00 | |
GE Autres charges | | | 34 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 392 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 041.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 094.00 | 631 825.00 | | 67 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 529.00 | 506 778.00 | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 623.00 | 1 138 603.00 | | 68 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 625.00 | 618 904.00 | | 370 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 465 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 625.00 | 1 083 924.00 | | 370 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 002.00 | 54 679.00 | | -302 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 217.00 | 88 491.00 | | 826 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 978.00 | | | 633 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 113.00 | 24 327.00 | | 25 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 864.00 | -24 327.00 | | 608 864.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -373 872.00 | -340 438.00 | | -373 872.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 124 094.00 | 175 870.00 | | 124 094.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 268 358.00 | 25 820.00 | | 268 358.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 445 598.00 | -130 611.00 | | 1 445 598.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 589 862.00 | -280 661.00 | | 1 589 862.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 77 088.00 | 31 716.00 | | 77 088.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 512 774.00 | -312 377.00 | | 1 512 774.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 094.00 | | | 5 699 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 699 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 094.00 | | | 5 699 094.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |