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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 638 452.00 | 2 958 338.00 | 680 114.00 | 3 638 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
AB Frais d’établissement | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
AH Fonds commercial | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 128 742.00 | 141 258.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 687.00 | 544 150.00 | 384 537.00 | 928 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 094.00 | | 5 699 094.00 | 5 699 094.00 |
BN En cours de production de biens | 33 998 447.00 | | 33 998 447.00 | 33 998 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 456.00 | 723.00 | 549 733.00 | 550 456.00 |
BT Marchandises | 5 191 776.00 | 10 084.00 | 5 181 692.00 | 5 191 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 583 739.00 | 79 633.00 | 28 504 106.00 | 28 583 739.00 |
BZ Autres créances | 2 459 974.00 | | 2 459 974.00 | 2 459 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 361.00 | 550 361.00 | | 550 361.00 |
CF Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989 644.00 | | 2 989 644.00 | 2 989 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 889.00 | | 5 703 889.00 | 5 703 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 699 094.00 | | 5 699 094.00 | 5 699 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 695.00 | 1 936 695.00 | | 1 936 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 670.00 | 193 670.00 | | 193 670.00 |
DG Autres réserves | 3 081 869.00 | 3 081 869.00 | | 3 081 869.00 |
DH Report à nouveau | 405 478.00 | | | 405 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 327.00 | 405 478.00 | | -24 327.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593 385.00 | 5 617 712.00 | | 5 593 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 646 996.00 | 2 748 057.00 | | 2 646 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 689 646.00 | 3 120 499.00 | | 2 689 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 346 830.00 | 18 814 186.00 | | 14 346 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 459.00 | 72 566.00 | | 83 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 689.00 | 545 733.00 | | 554 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 045.00 | 10 600.00 | | 27 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 995 507.00 | 9 990 324.00 | | 7 995 507.00 |
EA Autres dettes | 1 657 077.00 | 925 684.00 | | 1 657 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 538 122.00 | 40 885 861.00 | | 33 538 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 504.00 | 83 166.00 | | 110 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 889.00 | 5 700 877.00 | | 5 703 889.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 312 377.00 | 2 372 125.00 | | 312 377.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 2.00 | | | 2.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 465 467.00 | 1 167 623.00 | | 1 465 467.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 31 716.00 | 272 838.00 | | 31 716.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 497 183.00 | 1 440 461.00 | | 1 497 183.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 006 207.00 | 1 352 564.00 | | 1 006 207.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 3 017.00 | 4 951.00 | | 3 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 351 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 663 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 273 437.00 | |
FM Production stockée | | | -5 945 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 447 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 223 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 148.00 | |
GE Autres charges | | | 63 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 433.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619 522.00 | 130 523.00 | | 619 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 778.00 | 25 000.00 | | 506 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138 603.00 | 226 848.00 | | 1 138 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 000.00 | 22 283.00 | | 465 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 924.00 | 64 778.00 | | 1 083 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 679.00 | 162 070.00 | | 54 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -69 927.00 | -20 413.00 | | -69 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 491.00 | 536 883.00 | | 88 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 425 806.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 327.00 | 20 328.00 | | 24 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 327.00 | 405 478.00 | | -24 327.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -340 438.00 | 519 781.00 | | -340 438.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 175 870.00 | 255 503.00 | | 175 870.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 25 820.00 | 30 817.00 | | 25 820.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -130 611.00 | 2 869 649.00 | | -130 611.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -280 661.00 | 2 644 963.00 | | -280 661.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 716.00 | 272 838.00 | | 31 716.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -312 377.00 | 2 372 125.00 | | -312 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 094.00 | | | 5 699 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 699 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 094.00 | | | 5 699 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VI Groupe et associés | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |