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Acceuil > LISTE DES BILANS : FINANCIERE DES CORDELIERS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-02 Public 2021-12-31 Consolidated
2021-07-12 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-12 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-31 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-03 Public 2017-12-31 Consolidated
2017-07-27 Public 2016-12-31 Complete
DénominationFINANCIERE DES CORDELIERS
Siren454067992
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2020/017131
Numéro de Gestion2004B01721
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt12/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse31000 TOULOUSE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
A2 TOTAL ACTIF 3 693 454.00 2 824 147.00 869 307.00 3 693 454.00
A4 Titres mis en équivalence 72 814.00 72 814.00 72 814.00
AB Frais d’établissement 8 159.00 8 159.00 8 159.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 176 135.00 155 643.00 20 492.00 176 135.00
AH Fonds commercial 97 431.00 97 431.00 97 431.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 80 000.00 80 000.00 80 000.00
AN Terrains 30 000.00 30 000.00 30 000.00
AP Constructions 270 000.00 117 942.00 152 058.00 270 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 108 057.00 727 845.00 380 212.00 1 108 057.00
BH Autres immobilisations financières 65 152.00 65 152.00 65 152.00
BJ TOTAL (I) 5 699 094.00 5 699 094.00 5 699 094.00
BN En cours de production de biens 39 711 727.00 39 711 727.00 39 711 727.00
BR Produits intermédiaires et finis 745 224.00 26 351.00 718 873.00 745 224.00
BT Marchandises 5 162 813.00 10 084.00 5 152 729.00 5 162 813.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 16 491.00 16 491.00 16 491.00
BX Clients et comptes rattachés 43 820 501.00 87 504.00 43 732 997.00 43 820 501.00
BZ Autres créances
CD Valeurs mobilières de placement 550 361.00 550 361.00 550 361.00
CF Disponibilités 1 783.00 1 783.00 1 783.00
CH Charges constatées d’avance 3 684 510.00 3 684 510.00 3 684 510.00
CJ TOTAL (II) 1 783.00 1 783.00 1 783.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 700 877.00 5 700 877.00 5 700 877.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 5 699 094.00 5 699 094.00 5 699 094.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 936 695.00 1 936 695.00 1 936 695.00
DD Réserve légale (1) 193 670.00 193 670.00 193 670.00
DG Autres réserves 3 081 869.00 3 090 499.00 3 081 869.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 405 478.00 411 370.00 405 478.00
DL TOTAL (I) 5 617 712.00 5 632 233.00 5 617 712.00
DP Provisions pour risques 1 762 984.00 2 383 001.00 1 762 984.00
DR TOTAL (IV) 3 120 499.00 3 267 852.00 3 120 499.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18 814 186.00 15 551 830.00 18 814 186.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 72 566.00 67 669.00 72 566.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 600.00 14 180.00 10 600.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 986 228.00 10 123 882.00 9 986 228.00
DY Dettes fiscales et sociales 9 064 640.00 7 177 434.00 9 064 640.00
EA Autres dettes 1 260 790.00 1 371 295.00 1 260 790.00
EB Produits constatés d’avance (2) 40 885 861.00 32 026 527.00 40 885 861.00
EC TOTAL (IV) 83 166.00 81 849.00 83 166.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 700 877.00 5 714 083.00 5 700 877.00
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres 2.00 26.00 2.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes 2 372 125.00 1 439 343.00 2 372 125.00
P5 PASSIF ‐ Réserves 1 167 623.00 2 712 387.00 1 167 623.00
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation 272 838.00 383 441.00 272 838.00
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau 1 440 461.00 3 095 828.00 1 440 461.00
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice 1 352 564.00 883 788.00 1 352 564.00
P9 TOTAL PASSIF 4 951.00 1 063.00 4 951.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 2 907 700.00
FD Production vendue biens 51 313 688.00
FG Production vendue services 848 981.00
FJ Chiffres d’affaires nets 55 070 369.00
FM Production stockée 390 332.00
FO Subventions d’exploitation 168 175.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 724 410.00
FQ Autres produits 1 197.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 56 354 483.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30 550 801.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 350 975.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 292 925.00
FW Autres achats et charges externes 19 626.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés
FY Salaires et traitements 3 028 528.00
FZ Charges sociales 1 303 993.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 147 495.00
GE Autres charges 111 318.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 626.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -19 626.00
GJ Produits financiers de participations 425 806.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges
GP Total des produits financiers (V) 425 806.00
GR Intérêts et charges assimilées 702.00
GU Total des charges financières (VI) 702.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 425 104.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 405 478.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 226 848.00 984 710.00 226 848.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 64 778.00 206 699.00 64 778.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 162 070.00 778 011.00 162 070.00
HK Impôts sur les bénéfices 30 817.00 92 097.00 30 817.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 425 806.00 435 268.00 425 806.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 328.00 23 899.00 20 328.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 405 478.00 411 370.00 405 478.00
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) 2 644 963.00 1 822 784.00 2 644 963.00
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) 272 838.00 383 441.00 272 838.00
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) 2 372 125.00 1 439 343.00 2 372 125.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 5 699 094.00 5 699 094.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 699 094.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 699 094.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 699 094.00 5 699 094.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 600.00 10 600.00 10 600.00
VI Groupe et associés 72 566.00 72 566.00 72 566.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 83 166.00 83 166.00 83 166.00