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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 693 454.00 | 2 824 147.00 | 869 307.00 | 3 693 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
AB Frais d’établissement | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 135.00 | 155 643.00 | 20 492.00 | 176 135.00 |
AH Fonds commercial | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 117 942.00 | 152 058.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 057.00 | 727 845.00 | 380 212.00 | 1 108 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 094.00 | | 5 699 094.00 | 5 699 094.00 |
BN En cours de production de biens | 39 711 727.00 | | 39 711 727.00 | 39 711 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 745 224.00 | 26 351.00 | 718 873.00 | 745 224.00 |
BT Marchandises | 5 162 813.00 | 10 084.00 | 5 152 729.00 | 5 162 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 820 501.00 | 87 504.00 | 43 732 997.00 | 43 820 501.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 361.00 | 550 361.00 | | 550 361.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684 510.00 | | 3 684 510.00 | 3 684 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 877.00 | | 5 700 877.00 | 5 700 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 699 094.00 | | 5 699 094.00 | 5 699 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 695.00 | 1 936 695.00 | | 1 936 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 670.00 | 193 670.00 | | 193 670.00 |
DG Autres réserves | 3 081 869.00 | 3 090 499.00 | | 3 081 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 478.00 | 411 370.00 | | 405 478.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617 712.00 | 5 632 233.00 | | 5 617 712.00 |
DP Provisions pour risques | 1 762 984.00 | 2 383 001.00 | | 1 762 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 120 499.00 | 3 267 852.00 | | 3 120 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 814 186.00 | 15 551 830.00 | | 18 814 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 566.00 | 67 669.00 | | 72 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 14 180.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 228.00 | 10 123 882.00 | | 9 986 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 064 640.00 | 7 177 434.00 | | 9 064 640.00 |
EA Autres dettes | 1 260 790.00 | 1 371 295.00 | | 1 260 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 885 861.00 | 32 026 527.00 | | 40 885 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 166.00 | 81 849.00 | | 83 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 877.00 | 5 714 083.00 | | 5 700 877.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 372 125.00 | 1 439 343.00 | | 2 372 125.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 167 623.00 | 2 712 387.00 | | 1 167 623.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 272 838.00 | 383 441.00 | | 272 838.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 440 461.00 | 3 095 828.00 | | 1 440 461.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 352 564.00 | 883 788.00 | | 1 352 564.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 4 951.00 | 1 063.00 | | 4 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 907 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 313 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 848 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 070 369.00 | |
FM Production stockée | | | 390 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 354 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 550 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 350 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 292 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 495.00 | |
GE Autres charges | | | 111 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 848.00 | 984 710.00 | | 226 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 778.00 | 206 699.00 | | 64 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 070.00 | 778 011.00 | | 162 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 817.00 | 92 097.00 | | 30 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 806.00 | 435 268.00 | | 425 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 328.00 | 23 899.00 | | 20 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 478.00 | 411 370.00 | | 405 478.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 644 963.00 | 1 822 784.00 | | 2 644 963.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 272 838.00 | 383 441.00 | | 272 838.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 372 125.00 | 1 439 343.00 | | 2 372 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 094.00 | | | 5 699 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 699 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 094.00 | | | 5 699 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VI Groupe et associés | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |