| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 226 080.00 | | 226 080.00 | 226 080.00 |
AB Frais d’établissement | 8 159.00 | 8 099.00 | 60.00 | 8 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 296.00 | 133 500.00 | 5 796.00 | 139 296.00 |
AH Fonds commercial | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 107 142.00 | 162 858.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 225.00 | 640 814.00 | 352 411.00 | 993 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 094.00 | | 5 699 094.00 | 5 699 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 38 687 883.00 | | 38 687 883.00 | 38 687 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 385 355.00 | 26 351.00 | 1 359 004.00 | 1 385 355.00 |
BT Marchandises | 7 418 633.00 | 572 583.00 | 6 846 050.00 | 7 418 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 928 234.00 | 144 518.00 | 31 783 716.00 | 31 928 234.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 361.00 | 550 361.00 | | 550 361.00 |
CF Disponibilités | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330 464.00 | | 2 330 464.00 | 2 330 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 083.00 | | 5 714 083.00 | 5 714 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 699 094.00 | | 5 699 094.00 | 5 699 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 695.00 | 1 936 695.00 | | 1 936 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 670.00 | 193 670.00 | | 193 670.00 |
DG Autres réserves | 3 090 499.00 | 3 100 201.00 | | 3 090 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 370.00 | 390 298.00 | | 411 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 632 233.00 | 5 620 864.00 | | 5 632 233.00 |
DO TOTAL (II) | 21 697 593.00 | 20 606 111.00 | | 21 697 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 267 852.00 | 2 770 606.00 | | 3 267 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 551 830.00 | 14 105 301.00 | | 15 551 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 669.00 | 68 914.00 | | 67 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 818.00 | 508 420.00 | | 495 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 16 330.00 | | 14 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 166 009.00 | 6 625 882.00 | | 8 166 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 026 527.00 | 30 106 219.00 | | 32 026 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 849.00 | 85 244.00 | | 81 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 083.00 | 5 706 108.00 | | 5 714 083.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 439 343.00 | 448 095.00 | | 1 439 343.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 712 387.00 | 3 007 102.00 | | 2 712 387.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 383 441.00 | 270 637.00 | | 383 441.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 095 828.00 | 3 277 739.00 | | 3 095 828.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 883 788.00 | 851 078.00 | | 883 788.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 063.00 | 8 895.00 | | 1 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 391.00 | | 1 304 391.00 | 1 304 391.00 |
FD Production vendue biens | 42 327 159.00 | | 42 343 717.00 | 42 327 159.00 |
FG Production vendue services | 642 031.00 | | 642 031.00 | 642 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 120 556.00 | | 47 137 114.00 | 47 120 556.00 |
FM Production stockée | | | 2 713 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 425 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 894 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 630 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 728.00 | |
GE Autres charges | | | 39 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -38 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965 886.00 | 793 038.00 | | 965 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 710.00 | 1 728 439.00 | | 984 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 712.00 | 930 414.00 | | 183 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 699.00 | 1 681 263.00 | | 206 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778 011.00 | 47 176.00 | | 778 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 149.00 | 63 509.00 | | 516 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 268.00 | 416 342.00 | | 435 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 899.00 | 26 044.00 | | 23 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 370.00 | 390 298.00 | | 411 370.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 122 295.00 | 292 435.00 | | 122 295.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 173 141.00 | 270 337.00 | | 173 141.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 92 097.00 | -169 410.00 | | 92 097.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 903 828.00 | 1 158 479.00 | | 1 903 828.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 822 784.00 | 718 732.00 | | 1 822 784.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 383 441.00 | 270 637.00 | | 383 441.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 439 343.00 | 448 095.00 | | 1 439 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 094.00 | | | 5 699 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 699 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 094.00 | | | 5 699 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VI Groupe et associés | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |