| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 786.00 | 491 462.00 | 5 325.00 | 496 786.00 |
AH Fonds commercial | 2 860 255.00 | | 2 860 255.00 | 2 860 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 063 361.00 | | 14 063 361.00 | 14 063 361.00 |
AN Terrains | 501 798.00 | | 501 798.00 | 501 798.00 |
AP Constructions | 15 759 559.00 | 11 525 172.00 | 4 234 388.00 | 15 759 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 632.00 | 3 128 935.00 | 662 697.00 | 3 791 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 568 234.00 | 10 695 259.00 | 1 872 975.00 | 12 568 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
BF Prêts | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852 848.00 | | 852 848.00 | 852 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 366 306.00 | 25 840 827.00 | 25 525 479.00 | 51 366 306.00 |
BT Marchandises | 33 599 812.00 | 1 762 208.00 | 31 837 604.00 | 33 599 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 533 281.00 | 1 053 426.00 | 29 479 855.00 | 30 533 281.00 |
BZ Autres créances | 13 227 980.00 | | 13 227 980.00 | 13 227 980.00 |
CF Disponibilités | 6 913 085.00 | | 6 913 085.00 | 6 913 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 043.00 | | 136 043.00 | 136 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 414 483.00 | 2 815 634.00 | 81 598 850.00 | 84 414 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 780 789.00 | 28 656 461.00 | 107 124 328.00 | 135 780 789.00 |
CU Autres participations | 228 685.00 | | 228 685.00 | 228 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 530.00 | 1 350 530.00 | | 1 350 530.00 |
DG Autres réserves | 9 409 147.00 | 8 453 829.00 | | 9 409 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 365.00 | 955 319.00 | | 1 977 365.00 |
DK Provisions réglementées | 94 186.00 | 70 639.00 | | 94 186.00 |
DL TOTAL (I) | 31 331 228.00 | 29 330 317.00 | | 31 331 228.00 |
DP Provisions pour risques | 454 621.00 | 483 151.00 | | 454 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 536 215.00 | 1 604 871.00 | | 1 536 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990 836.00 | 2 088 022.00 | | 1 990 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 234 425.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 227 090.00 | 30 621 879.00 | | 34 227 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 684 572.00 | 30 299 976.00 | | 31 684 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255 789.00 | 5 424 758.00 | | 5 255 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 246.00 | | |
EA Autres dettes | 2 630 780.00 | 2 254 572.00 | | 2 630 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 802 265.00 | 68 928 856.00 | | 73 802 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 124 328.00 | 100 347 194.00 | | 107 124 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 470 697.00 | 25 422.00 | 188 496 119.00 | 188 470 697.00 |
FG Production vendue services | 2 944 595.00 | 16 203.00 | 2 960 799.00 | 2 944 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 415 292.00 | 41 625.00 | 191 456 917.00 | 191 415 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 777 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 025 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 893 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 462 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 237 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 517 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 350 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 427 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 246.00 | 25.00 | | 93 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 425.00 | 1 026 464.00 | | 286 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 356.00 | 5 962.00 | | 340 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 027.00 | 1 032 451.00 | | 720 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 731.00 | 127 006.00 | | 558 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | 595 028.00 | | 1 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 444.00 | 399 964.00 | | 747 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 670.00 | 1 121 997.00 | | 1 307 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 643.00 | -89 547.00 | | -587 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 044.00 | 709 677.00 | | 348 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 658 202.00 | 196 179 598.00 | | 196 658 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 680 838.00 | 195 224 279.00 | | 194 680 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 365.00 | 955 319.00 | | 1 977 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 161 485.00 | | 17 904 893.00 | 53 161 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 124 661.00 | 1 193 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 602 104.00 | 5 097 968.00 | 51 366 306.00 | 14 602 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 602 104.00 | 57 850.00 | 17 420 402.00 | 14 602 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915 457.00 | 32 752 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 370 060.00 | | 14 710 296.00 | 17 370 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 552 819.00 | | 3 115 125.00 | 31 552 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238 606.00 | | 79 471.00 | 4 238 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 987 963.00 | 2 382 547.00 | 1 529 682.00 | 24 987 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 392.00 | 48 919.00 | 57 850.00 | 500 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 487 570.00 | 2 333 627.00 | 1 471 832.00 | 24 487 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 639.00 | 23 546.00 | | 70 639.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 088 022.00 | 661 932.00 | 759 118.00 | 2 088 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 070 042.00 | 1 790 065.00 | 2 097 899.00 | 2 070 042.00 |
6T Sur comptes clients | 1 763 178.00 | 289 923.00 | 999 676.00 | 1 763 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113 640.00 | 2 079 988.00 | 3 377 995.00 | 4 113 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272 301.00 | 2 765 466.00 | 4 137 112.00 | 6 272 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 349 306.00 | 3 516 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 313.00 | 340 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 227 090.00 | 34 224 240.00 | 2 850.00 | 34 227 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 684 572.00 | 31 684 572.00 | | 31 684 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348 468.00 | 1 348 468.00 | | 1 348 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702 949.00 | 1 702 949.00 | | 1 702 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 780.00 | 2 630 780.00 | | 2 630 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UP Prêts | 37 472.00 | 5 930.00 | | 37 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852 848.00 | 852 848.00 | | 852 848.00 |
UX Autres créances clients | 29 253 768.00 | | | 29 253 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279 513.00 | | | 1 279 513.00 |
VB T. V. A. | 345 528.00 | | | 345 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 115.00 | | | 1 368 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 947.00 | | | 3 633 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 438.00 | | | 157 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 933.00 | 617 933.00 | | 617 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353 403.00 | | | 11 353 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 043.00 | | | 136 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 624.00 | 43 903 234.00 | 884 390.00 | 44 787 624.00 |
VW T.V.A. | 1 586 439.00 | 1 586 439.00 | | 1 586 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 802 265.00 | 73 799 415.00 | 2 850.00 | 73 802 265.00 |