| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 499.00 | 657 347.00 | 165 152.00 | 822 499.00 |
AH Fonds commercial | 2 859 036.00 | | 2 859 036.00 | 2 859 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 063 361.00 | | 14 063 361.00 | 14 063 361.00 |
AN Terrains | 501 798.00 | | 501 798.00 | 501 798.00 |
AP Constructions | 16 836 364.00 | 13 302 966.00 | 3 533 398.00 | 16 836 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 905.00 | 2 931 453.00 | 913 452.00 | 3 844 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 555 552.00 | 10 657 215.00 | 1 898 337.00 | 12 555 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 917.00 | | 227 917.00 | 227 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
BF Prêts | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923 945.00 | | 923 945.00 | 923 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 972 233.00 | 27 548 981.00 | 25 423 251.00 | 52 972 233.00 |
BT Marchandises | 28 173 782.00 | 1 241 568.00 | 26 932 214.00 | 28 173 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 712 689.00 | 851 220.00 | 33 861 469.00 | 34 712 689.00 |
BZ Autres créances | 11 686 925.00 | | 11 686 925.00 | 11 686 925.00 |
CF Disponibilités | 321 753.00 | | 321 753.00 | 321 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 997 643.00 | 2 092 788.00 | 72 904 854.00 | 74 997 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 969 875.00 | 29 641 770.00 | 98 328 106.00 | 127 969 875.00 |
CU Autres participations | 225 127.00 | | 225 127.00 | 225 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DG Autres réserves | 20 766 018.00 | 17 054 693.00 | | 20 766 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 105.00 | 3 711 325.00 | | 4 170 105.00 |
DK Provisions réglementées | 188 371.00 | 164 825.00 | | 188 371.00 |
DL TOTAL (I) | 45 474 495.00 | 41 280 843.00 | | 45 474 495.00 |
DP Provisions pour risques | 551 043.00 | 591 248.00 | | 551 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 470 950.00 | 1 366 079.00 | | 1 470 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 021 993.00 | 1 957 327.00 | | 2 021 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 593.00 | 137 908.00 | | 58 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 269 790.00 | 11 690 981.00 | | 7 269 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 342 987.00 | 35 287 736.00 | | 35 342 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 095 396.00 | 6 075 050.00 | | 5 095 396.00 |
EA Autres dettes | 2 983 546.00 | 3 675 730.00 | | 2 983 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 306.00 | 1 670.00 | | 81 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 831 618.00 | 56 869 075.00 | | 50 831 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 328 106.00 | 100 107 245.00 | | 98 328 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 308 929.00 | 51 290.00 | 192 360 219.00 | 192 308 929.00 |
FG Production vendue services | 4 195 192.00 | 28 229.00 | 4 223 421.00 | 4 195 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 504 121.00 | 79 519.00 | 196 583 641.00 | 196 504 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 904 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 825 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 382 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 480 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 134 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 791 880.00 | |
GE Autres charges | | | 417 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 859 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 044 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 889 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 800.00 | 642 029.00 | | 83 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 800.00 | 780 907.00 | | 83 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 436.00 | 1 140 183.00 | | 180 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 445.00 | 218 538.00 | | 173 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 287.00 | 27 953.00 | | 262 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 167.00 | 1 386 673.00 | | 616 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 367.00 | -605 766.00 | | -532 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 525 180.00 | 398 250.00 | | 525 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661 681.00 | 1 552 173.00 | | 1 661 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 005 338.00 | 217 851 822.00 | | 200 005 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 835 233.00 | 214 140 497.00 | | 195 835 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170 105.00 | 3 711 325.00 | | 4 170 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 837 130.00 | | 2 548 004.00 | 52 837 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 306.00 | 1 260 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412 901.00 | 52 972 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 842.00 | 17 744 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335 754.00 | 33 966 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 749 103.00 | | 22 634.00 | 17 749 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 969 964.00 | | 2 332 327.00 | 33 969 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 063.00 | | 193 044.00 | 1 118 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 728 336.00 | 1 673 060.00 | 1 852 415.00 | 27 728 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 744.00 | 95 225.00 | 25 622.00 | 587 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 140 593.00 | 1 577 835.00 | 1 826 793.00 | 27 140 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 825.00 | 23 546.00 | | 164 825.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957 327.00 | 794 880.00 | 730 214.00 | 1 957 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 666 503.00 | 1 241 568.00 | 1 666 503.00 | 1 666 503.00 |
6T Sur comptes clients | 1 025 342.00 | 166 031.00 | 340 153.00 | 1 025 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691 845.00 | 1 407 599.00 | 2 006 656.00 | 2 691 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813 997.00 | 2 226 025.00 | 2 736 870.00 | 4 813 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 199 479.00 | 2 736 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 546.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 269 790.00 | 7 269 790.00 | | 7 269 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 342 987.00 | 35 342 987.00 | | 35 342 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088 026.00 | 2 088 026.00 | | 2 088 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 407.00 | 1 349 407.00 | | 1 349 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 902.00 | 2 704 902.00 | | 2 704 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
UP Prêts | 37 318.00 | 1 100.00 | 36 218.00 | 37 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923 945.00 | | 923 945.00 | 923 945.00 |
UX Autres créances clients | 33 674 899.00 | 33 674 899.00 | | 33 674 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037 790.00 | 1 037 790.00 | | 1 037 790.00 |
VB T. V. A. | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |
VC Groupe et associés | 527 751.00 | 527 751.00 | | 527 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VI Groupe et associés | 278 644.00 | 278 644.00 | | 278 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 451 674.00 | | | 4 451 674.00 |
VP Divers | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 010.00 | 282 010.00 | | 282 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 037 251.00 | 11 037 251.00 | | 11 037 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 463 371.00 | 46 503 208.00 | 960 163.00 | 47 463 371.00 |
VW T.V.A. | 1 375 953.00 | 1 375 953.00 | | 1 375 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 831 618.00 | 50 831 618.00 | | 50 831 618.00 |