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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 093.00 | 537 011.00 | 94 082.00 | 631 093.00 |
AH Fonds commercial | 3 059 036.00 | | 3 059 036.00 | 3 059 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 063 361.00 | | 14 063 361.00 | 14 063 361.00 |
AN Terrains | 501 798.00 | | 501 798.00 | 501 798.00 |
AP Constructions | 16 805 730.00 | 13 358 138.00 | 3 447 592.00 | 16 805 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320 112.00 | 3 097 944.00 | 1 222 168.00 | 4 320 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 560 317.00 | 10 235 979.00 | 2 324 337.00 | 12 560 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 635.00 | | 204 635.00 | 204 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
BF Prêts | 3 393 479.00 | | 3 393 479.00 | 3 393 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917 123.00 | | 917 123.00 | 917 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 756 222.00 | 27 429 199.00 | 29 327 022.00 | 56 756 222.00 |
BT Marchandises | 32 476 771.00 | 1 283 636.00 | 31 193 135.00 | 32 476 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 720 923.00 | 1 078 488.00 | 34 642 435.00 | 35 720 923.00 |
BZ Autres créances | 19 990 946.00 | | 19 990 946.00 | 19 990 946.00 |
CF Disponibilités | 268 828.00 | | 268 828.00 | 268 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 977.00 | | 90 977.00 | 90 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 548 446.00 | 2 362 124.00 | 86 186 322.00 | 88 548 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 304 668.00 | 29 791 324.00 | 115 513 344.00 | 145 304 668.00 |
CU Autres participations | 225 127.00 | 200 127.00 | 25 000.00 | 225 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DG Autres réserves | 24 936 123.00 | 20 766 018.00 | | 24 936 123.00 |
DH Report à nouveau | 185 134.00 | | | 185 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565 663.00 | 4 170 105.00 | | 9 565 663.00 |
DK Provisions réglementées | 211 918.00 | 188 371.00 | | 211 918.00 |
DL TOTAL (I) | 55 248 838.00 | 45 474 495.00 | | 55 248 838.00 |
DP Provisions pour risques | 401 681.00 | 551 043.00 | | 401 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 045 587.00 | 1 470 950.00 | | 2 045 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 447 268.00 | 2 021 993.00 | | 2 447 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 612.00 | 58 593.00 | | 73 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 187.00 | 7 269 790.00 | | 23 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 455 802.00 | 35 342 987.00 | | 40 455 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 926 672.00 | 5 095 396.00 | | 8 926 672.00 |
EA Autres dettes | 8 151 597.00 | 2 983 546.00 | | 8 151 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 368.00 | 81 306.00 | | 186 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 817 238.00 | 50 831 618.00 | | 57 817 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 513 344.00 | 98 328 106.00 | | 115 513 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 959 200.00 | 120 491.00 | 235 079 691.00 | 234 959 200.00 |
FG Production vendue services | 5 014 277.00 | 30 911.00 | 5 045 188.00 | 5 014 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 973 477.00 | 151 402.00 | 240 124 879.00 | 239 973 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 755 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 857 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 302 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 796 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 842 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 544 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433 659.00 | |
GE Autres charges | | | 223 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 650 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 105 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 820 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 925.00 | | | 652 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 776.00 | 83 800.00 | | 66 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 701.00 | 83 800.00 | | 722 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 151.00 | 180 436.00 | | 199 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 206.00 | 173 445.00 | | 62 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903 923.00 | 262 287.00 | | 903 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 280.00 | 616 168.00 | | 1 165 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 579.00 | -532 367.00 | | -442 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 484 135.00 | 525 180.00 | | 1 484 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328 420.00 | 1 661 681.00 | | 4 328 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 489 686.00 | 200 005 338.00 | | 243 489 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 924 023.00 | 195 835 233.00 | | 233 924 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 565 663.00 | 4 170 105.00 | | 9 565 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 972 233.00 | | 6 278 572.00 | 52 972 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 007.00 | 4 610 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494 583.00 | 56 756 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 990.00 | 17 753 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103 586.00 | 34 392 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 744 895.00 | | 210 584.00 | 17 744 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 966 536.00 | | 2 529 642.00 | 33 966 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 801.00 | | 3 538 347.00 | 1 260 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 548 981.00 | 1 565 167.00 | 1 885 076.00 | 27 548 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 347.00 | 81 654.00 | 201 990.00 | 657 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 891 635.00 | 1 483 513.00 | 1 683 087.00 | 26 891 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 371.00 | 23 546.00 | | 188 371.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 021 993.00 | 1 183 659.00 | 573 250.00 | 2 021 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 241 568.00 | 1 283 636.00 | 1 241 568.00 | 1 241 568.00 |
6T Sur comptes clients | 851 220.00 | 450 621.00 | 223 353.00 | 851 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092 788.00 | 1 934 384.00 | 1 464 921.00 | 2 092 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303 153.00 | 3 141 580.00 | 2 038 171.00 | 4 303 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167 916.00 | 2 035 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 773 546.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 455 802.00 | 40 455 802.00 | | 40 455 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353 305.00 | 3 353 305.00 | | 3 353 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220 950.00 | 2 220 950.00 | | 2 220 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482 529.00 | 5 482 529.00 | | 5 482 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 368.00 | 186 368.00 | | 186 368.00 |
UP Prêts | 3 393 479.00 | 3 357 261.00 | 36 218.00 | 3 393 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917 123.00 | 1.00 | 917 122.00 | 917 123.00 |
UX Autres créances clients | 34 427 271.00 | 34 427 271.00 | | 34 427 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293 653.00 | 1 293 653.00 | | 1 293 653.00 |
VB T. V. A. | 2 343 548.00 | 2 343 548.00 | | 2 343 548.00 |
VC Groupe et associés | 527 751.00 | 527 751.00 | | 527 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 669 068.00 | 2 669 068.00 | | 2 669 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 269 790.00 | | | 7 269 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 933.00 | 602 933.00 | | 602 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 119 611.00 | 17 119 611.00 | | 17 119 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 113 450.00 | 59 160 110.00 | 953 340.00 | 60 113 450.00 |
VW T.V.A. | 2 749 483.00 | 2 749 483.00 | | 2 749 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 817 238.00 | 57 817 238.00 | | 57 817 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 516.00 | | | 516.00 |