| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 316.00 | 496 316.00 | | 496 316.00 |
AH Fonds commercial | 2 860 255.00 | | 2 860 255.00 | 2 860 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 063 361.00 | | 14 063 361.00 | 14 063 361.00 |
AN Terrains | 501 798.00 | | 501 798.00 | 501 798.00 |
AP Constructions | 15 931 274.00 | 11 806 312.00 | 4 124 962.00 | 15 931 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671 234.00 | 3 135 188.00 | 536 046.00 | 3 671 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500 412.00 | 10 572 842.00 | 1 927 570.00 | 12 500 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 432.00 | | 197 432.00 | 197 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
BF Prêts | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727 888.00 | | 727 888.00 | 727 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 287 541.00 | 26 010 659.00 | 25 276 881.00 | 51 287 541.00 |
BT Marchandises | 33 461 952.00 | 2 072 246.00 | 31 389 706.00 | 33 461 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 204 283.00 | 786 743.00 | 32 417 540.00 | 33 204 283.00 |
BZ Autres créances | 13 907 108.00 | | 13 907 108.00 | 13 907 108.00 |
CF Disponibilités | 7 368 266.00 | | 7 368 266.00 | 7 368 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 100 448.00 | 2 858 989.00 | 85 241 460.00 | 88 100 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 387 989.00 | 28 869 648.00 | 110 518 341.00 | 139 387 989.00 |
CU Autres participations | 228 685.00 | | 228 685.00 | 228 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 530.00 | 1 350 530.00 | | 1 350 530.00 |
DG Autres réserves | 11 386 512.00 | 9 409 147.00 | | 11 386 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 790 669.00 | 1 977 365.00 | | 2 790 669.00 |
DK Provisions réglementées | 117 732.00 | 94 186.00 | | 117 732.00 |
DL TOTAL (I) | 34 145 443.00 | 31 331 228.00 | | 34 145 443.00 |
DP Provisions pour risques | 266 651.00 | 454 621.00 | | 266 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 367 382.00 | 1 536 215.00 | | 1 367 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 634 033.00 | 1 990 836.00 | | 1 634 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 575.00 | 734.00 | | 5 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 506 819.00 | 34 227 090.00 | | 30 506 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 326 467.00 | 31 684 572.00 | | 35 326 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 927 591.00 | 5 255 789.00 | | 5 927 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
EA Autres dettes | 2 938 180.00 | 2 630 780.00 | | 2 938 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606.00 | 3 300.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 738 865.00 | 73 802 265.00 | | 74 738 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 518 341.00 | 107 124 328.00 | | 110 518 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 775 361.00 | 30 632.00 | 198 805 993.00 | 198 775 361.00 |
FG Production vendue services | 4 005 222.00 | 6 535.00 | 4 011 757.00 | 4 005 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 780 583.00 | 37 166.00 | 202 817 750.00 | 202 780 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 179 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 368 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 182 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 983 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 565 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 913.00 | |
GE Autres charges | | | 679 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 039 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 139 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 586 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 286 425.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 767.00 | 340 356.00 | | 221 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 567.00 | 720 027.00 | | 224 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 484.00 | 558 731.00 | | 224 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 304.00 | 1 494.00 | | 314 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 282.00 | 747 444.00 | | 174 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 071.00 | 1 307 670.00 | | 713 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 504.00 | -587 643.00 | | -488 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 684.00 | 348 044.00 | | 1 147 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 447 333.00 | 196 658 202.00 | | 206 447 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 656 664.00 | 194 680 838.00 | | 203 656 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 790 669.00 | 1 977 365.00 | | 2 790 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 366 306.00 | | 1 560 273.00 | 51 366 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 057.00 | 1 065 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 149.00 | 1 631 889.00 | 51 287 541.00 | 7 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 17 419 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | 1 491 362.00 | 32 802 150.00 | 7 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 420 402.00 | | | 17 420 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 752 487.00 | | 1 548 174.00 | 32 752 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 416.00 | | 12 099.00 | 1 193 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 840 827.00 | 1 530 625.00 | 1 360 793.00 | 25 840 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 462.00 | 5 325.00 | 470.00 | 491 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 349 366.00 | 1 525 300.00 | 1 360 323.00 | 25 349 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 186.00 | 23 546.00 | | 94 186.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 990 836.00 | 332 610.00 | 689 413.00 | 1 990 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 762 208.00 | 2 072 246.00 | 1 762 208.00 | 1 762 208.00 |
6T Sur comptes clients | 1 053 426.00 | 162 060.00 | 428 743.00 | 1 053 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 815 634.00 | 2 234 306.00 | 2 190 951.00 | 2 815 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900 655.00 | 2 590 462.00 | 2 880 364.00 | 4 900 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547 219.00 | 2 658 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 243.00 | 221 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 506 819.00 | 30 503 969.00 | 2 850.00 | 30 506 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 326 467.00 | 35 326 467.00 | | 35 326 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802 329.00 | 1 802 329.00 | | 1 802 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813 988.00 | 1 813 988.00 | | 1 813 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938 180.00 | 2 938 180.00 | | 2 938 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UP Prêts | 34 473.00 | 2 932.00 | | 34 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727 888.00 | | | 727 888.00 |
UX Autres créances clients | 32 244 612.00 | | | 32 244 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959 671.00 | | | 959 671.00 |
VB T. V. A. | 280 952.00 | | | 280 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 573.00 | | | 1 247 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720 271.00 | | | 3 720 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 438.00 | | | 157 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 302.00 | 678 302.00 | | 678 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 216 088.00 | | | 12 216 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 032 591.00 | 47 273 162.00 | 759 429.00 | 48 032 591.00 |
VW T.V.A. | 1 632 972.00 | 1 632 972.00 | | 1 632 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 738 865.00 | 74 736 015.00 | 2 850.00 | 74 738 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 492.00 | | | 492.00 |