| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 572.00 | 524 203.00 | 259 369.00 | 783 572.00 |
AH Fonds commercial | 2 860 255.00 | | 2 860 255.00 | 2 860 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 063 361.00 | | 14 063 361.00 | 14 063 361.00 |
AN Terrains | 501 798.00 | | 501 798.00 | 501 798.00 |
AP Constructions | 16 117 955.00 | 12 058 262.00 | 4 059 694.00 | 16 117 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576 292.00 | 3 124 719.00 | 451 574.00 | 3 576 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 774 667.00 | 10 650 552.00 | 2 124 115.00 | 12 774 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
BF Prêts | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774 087.00 | | 774 087.00 | 774 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 848 243.00 | 26 357 736.00 | 25 490 508.00 | 51 848 243.00 |
BT Marchandises | 32 676 966.00 | 2 113 359.00 | 30 563 607.00 | 32 676 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 609 250.00 | 888 142.00 | 33 721 108.00 | 34 609 250.00 |
BZ Autres créances | 13 100 919.00 | | 13 100 919.00 | 13 100 919.00 |
CF Disponibilités | 213 999.00 | | 213 999.00 | 213 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 091.00 | | 219 091.00 | 219 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 820 225.00 | 3 001 501.00 | 77 818 723.00 | 80 820 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 668 468.00 | 29 359 237.00 | 103 309 231.00 | 132 668 468.00 |
CU Autres participations | 238 685.00 | | 238 685.00 | 238 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588 931.00 | 1 350 530.00 | | 1 588 931.00 |
DG Autres réserves | 13 938 780.00 | 11 386 512.00 | | 13 938 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 376 982.00 | 2 790 669.00 | | 3 376 982.00 |
DK Provisions réglementées | 141 279.00 | 117 732.00 | | 141 279.00 |
DL TOTAL (I) | 37 545 972.00 | 34 145 443.00 | | 37 545 972.00 |
DP Provisions pour risques | 358 698.00 | 266 651.00 | | 358 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 430 639.00 | 1 367 382.00 | | 1 430 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 789 337.00 | 1 634 033.00 | | 1 789 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 846 895.00 | 30 506 819.00 | | 19 846 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 452 398.00 | 35 326 467.00 | | 34 452 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657 602.00 | 5 927 591.00 | | 6 657 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 626.00 | | |
EA Autres dettes | 2 981 670.00 | 2 938 180.00 | | 2 981 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 358.00 | 1 606.00 | | 35 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 973 922.00 | 74 738 865.00 | | 63 973 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 309 231.00 | 110 518 341.00 | | 103 309 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 283 954.00 | 42 921.00 | 205 326 875.00 | 205 283 954.00 |
FG Production vendue services | 4 288 298.00 | 55 674.00 | 4 343 972.00 | 4 288 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 572 252.00 | 98 595.00 | 209 670 848.00 | 209 572 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 927 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 103 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 600 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 833 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 797 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 668.00 | |
GE Autres charges | | | 176 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 893 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 034 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 556 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 2 800.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 697.00 | 221 767.00 | | 19 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 197.00 | 224 567.00 | | 32 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 471.00 | 224 484.00 | | 62 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 582.00 | 314 304.00 | | 17 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 719.00 | 174 282.00 | | 54 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 772.00 | 713 071.00 | | 134 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 575.00 | -488 504.00 | | -102 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 013.00 | 159 500.00 | | 330 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747 004.00 | 1 147 684.00 | | 1 747 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 015 787.00 | 206 447 333.00 | | 213 015 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 638 805.00 | 203 656 664.00 | | 209 638 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 376 982.00 | 2 790 669.00 | | 3 376 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 287 541.00 | | 2 046 688.00 | 51 287 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 918.00 | 1 122 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 432.00 | 1 288 554.00 | 51 848 243.00 | 197 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 707 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 432.00 | 1 245 636.00 | 33 018 298.00 | 197 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 419 932.00 | | 287 256.00 | 17 419 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 802 150.00 | | 1 659 216.00 | 32 802 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 458.00 | | 100 217.00 | 1 065 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 010 659.00 | 1 551 989.00 | 1 204 912.00 | 26 010 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 316.00 | 27 887.00 | | 496 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 514 343.00 | 1 524 102.00 | 1 204 912.00 | 25 514 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 732.00 | 23 546.00 | | 117 732.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 634 033.00 | 497 668.00 | 342 364.00 | 1 634 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 072 246.00 | 2 113 359.00 | 2 072 246.00 | 2 072 246.00 |
6T Sur comptes clients | 786 743.00 | 303 895.00 | 202 495.00 | 786 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858 989.00 | 2 417 254.00 | 2 274 741.00 | 2 858 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610 754.00 | 2 938 469.00 | 2 617 105.00 | 4 610 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 914 922.00 | 2 597 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 546.00 | 19 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 846 895.00 | 19 846 895.00 | | 19 846 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 452 398.00 | 34 452 398.00 | | 34 452 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833 491.00 | 1 833 491.00 | | 1 833 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 836 602.00 | 1 836 602.00 | | 1 836 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981 670.00 | 2 981 670.00 | | 2 981 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
UP Prêts | 35 573.00 | 14 032.00 | 21 541.00 | 35 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774 087.00 | | 774 087.00 | 774 087.00 |
UX Autres créances clients | 33 476 580.00 | 33 476 580.00 | | 33 476 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132 670.00 | 1 132 670.00 | | 1 132 670.00 |
VB T. V. A. | 270 245.00 | 270 245.00 | | 270 245.00 |
VC Groupe et associés | 538 949.00 | 538 949.00 | | 538 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 659 925.00 | | | 10 659 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 382.00 | 719 382.00 | | 719 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 282 634.00 | 12 282 634.00 | | 12 282 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 091.00 | 219 091.00 | | 219 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 738 920.00 | 47 943 292.00 | 795 629.00 | 48 738 920.00 |
VW T.V.A. | 2 268 126.00 | 2 268 126.00 | | 2 268 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 973 922.00 | 63 973 922.00 | | 63 973 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 503.00 | | | 503.00 |