| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 487.00 | 587 744.00 | 237 744.00 | 825 487.00 |
AH Fonds commercial | 2 860 255.00 | | 2 860 255.00 | 2 860 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 063 361.00 | | 14 063 361.00 | 14 063 361.00 |
AN Terrains | 501 798.00 | | 501 798.00 | 501 798.00 |
AP Constructions | 16 628 217.00 | 12 718 893.00 | 3 909 323.00 | 16 628 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739 121.00 | 3 312 280.00 | 426 841.00 | 3 739 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 903 009.00 | 11 109 419.00 | 1 793 590.00 | 12 903 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 819.00 | | 197 819.00 | 197 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
BF Prêts | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782 306.00 | | 782 306.00 | 782 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 837 130.00 | 27 728 336.00 | 25 108 793.00 | 52 837 130.00 |
BT Marchandises | 28 091 621.00 | 1 666 503.00 | 26 425 118.00 | 28 091 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 747 931.00 | 1 025 342.00 | 34 722 588.00 | 35 747 931.00 |
BZ Autres créances | 13 550 836.00 | | 13 550 836.00 | 13 550 836.00 |
CF Disponibilités | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 985.00 | | 144 985.00 | 144 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 690 297.00 | 2 691 845.00 | 74 998 452.00 | 77 690 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 527 427.00 | 30 420 182.00 | 100 107 245.00 | 130 527 427.00 |
CU Autres participations | 225 127.00 | | 225 127.00 | 225 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850 000.00 | 1 588 931.00 | | 1 850 000.00 |
DG Autres réserves | 17 054 693.00 | 13 938 780.00 | | 17 054 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711 325.00 | 3 376 982.00 | | 3 711 325.00 |
DK Provisions réglementées | 164 825.00 | 141 279.00 | | 164 825.00 |
DL TOTAL (I) | 41 280 843.00 | 37 545 972.00 | | 41 280 843.00 |
DP Provisions pour risques | 591 248.00 | 358 698.00 | | 591 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 366 079.00 | 1 430 639.00 | | 1 366 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 957 327.00 | 1 789 337.00 | | 1 957 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 690 981.00 | 19 846 895.00 | | 11 690 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 287 736.00 | 34 452 398.00 | | 35 287 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 075 050.00 | 6 657 602.00 | | 6 075 050.00 |
EA Autres dettes | 3 675 730.00 | 2 981 670.00 | | 3 675 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670.00 | 35 358.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 869 075.00 | 63 973 922.00 | | 56 869 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 107 245.00 | 103 309 231.00 | | 100 107 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 429 847.00 | 54 815.00 | 208 484 662.00 | 208 429 847.00 |
FG Production vendue services | 4 803 805.00 | 40 373.00 | 4 844 178.00 | 4 803 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 233 652.00 | 95 188.00 | 213 328 840.00 | 213 233 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 035 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 159 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 729 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 175 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 439 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 632 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 730 214.00 | |
GE Autres charges | | | 139 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 461 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 573 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 267 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 029.00 | 12 500.00 | | 642 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 19 697.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 907.00 | 32 197.00 | | 780 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 183.00 | 62 471.00 | | 1 140 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 538.00 | 17 582.00 | | 218 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 953.00 | 54 719.00 | | 27 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386 673.00 | 134 772.00 | | 1 386 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 766.00 | -102 575.00 | | -605 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 250.00 | 330 013.00 | | 398 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552 173.00 | 1 747 004.00 | | 1 552 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 851 822.00 | 213 015 787.00 | | 217 851 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 140 497.00 | 209 638 805.00 | | 214 140 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711 325.00 | 3 376 982.00 | | 3 711 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 848 243.00 | | 1 490 344.00 | 51 848 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 790.00 | 1 118 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 458.00 | 52 837 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 749 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 668.00 | 33 969 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 707 188.00 | | 41 916.00 | 17 707 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 018 298.00 | | 1 224 333.00 | 33 018 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 757.00 | | 224 096.00 | 1 122 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 357 736.00 | 1 610 627.00 | 240 026.00 | 26 357 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 203.00 | 63 541.00 | | 524 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 833 533.00 | 1 547 086.00 | 240 026.00 | 25 833 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141 279.00 | 23 546.00 | | 141 279.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 789 337.00 | 730 214.00 | 562 224.00 | 1 789 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 113 359.00 | 1 666 503.00 | 2 113 359.00 | 2 113 359.00 |
6T Sur comptes clients | 888 142.00 | 279 752.00 | 142 552.00 | 888 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001 501.00 | 1 946 255.00 | 2 255 911.00 | 3 001 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 932 117.00 | 2 700 015.00 | 2 818 135.00 | 4 932 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 676 469.00 | 2 758 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 546.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 690 981.00 | 11 690 981.00 | | 11 690 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 287 736.00 | 35 287 736.00 | | 35 287 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927 254.00 | 1 927 254.00 | | 1 927 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737 276.00 | 1 737 276.00 | | 1 737 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675 730.00 | 3 675 730.00 | | 3 675 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UP Prêts | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 306.00 | | 782 306.00 | 782 306.00 |
UX Autres créances clients | 34 501 436.00 | 34 501 436.00 | | 34 501 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246 495.00 | 1 246 495.00 | | 1 246 495.00 |
VB T. V. A. | 258 715.00 | 258 715.00 | | 258 715.00 |
VC Groupe et associés | 593 251.00 | 593 251.00 | | 593 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 690 981.00 | | | 11 690 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 846 895.00 | | | 19 846 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 470.00 | 370 470.00 | | 370 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 696 616.00 | 12 696 616.00 | | 12 696 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 985.00 | 144 985.00 | | 144 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 262 276.00 | 49 443 752.00 | 818 524.00 | 50 262 276.00 |
VW T.V.A. | 2 040 049.00 | 2 040 049.00 | | 2 040 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 869 075.00 | 56 869 075.00 | | 56 869 075.00 |