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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 859.00 | 26 310.00 | 14 549.00 | 40 859.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 025.00 | 1 037 357.00 | 125 668.00 | 1 163 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 591.00 | 78 995.00 | 105 597.00 | 184 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BF Prêts | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 086.00 | 1 142 662.00 | 316 424.00 | 1 459 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
BN En cours de production de biens | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 398.00 | | 300 398.00 | 300 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 378.00 | | 650 378.00 | 650 378.00 |
BZ Autres créances | 107 007.00 | | 107 007.00 | 107 007.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 056.00 | | 1 192 056.00 | 1 192 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 142.00 | 1 142 662.00 | 1 508 480.00 | 2 651 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 222.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 178 620.00 | 58 100.00 | | 178 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 416.00 | 124 298.00 | | 81 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 310.00 | 26 950.00 | | 25 310.00 |
DL TOTAL (I) | 389 684.00 | 309 908.00 | | 389 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 827.00 | 175 666.00 | | 201 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 504.00 | 198 775.00 | | 237 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 837.00 | 223 627.00 | | 278 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 261.00 | 267 297.00 | | 291 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 367.00 | 128 749.00 | | 109 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 797.00 | 1 013 309.00 | | 1 118 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 480.00 | 1 323 217.00 | | 1 508 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 885 264.00 | 238 752.00 | 3 124 016.00 | 2 885 264.00 |
FG Production vendue services | 1 887.00 | 24.00 | 1 911.00 | 1 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 151.00 | 238 776.00 | 3 125 927.00 | 2 887 151.00 |
FM Production stockée | | | 26 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 537.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 649.00 | 4 883.00 | | 24 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 376.00 | 4 883.00 | | 22 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 372.00 | 25 598.00 | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 17 378.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 692.00 | 3 227 982.00 | | 3 202 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 276.00 | 3 103 684.00 | | 3 121 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 416.00 | 124 298.00 | | 81 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 956.00 | | 118 646.00 | 1 378 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 253.00 | 54 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 516.00 | 1 459 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409.00 | 56 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 854.00 | 1 347 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 268.00 | | 12 000.00 | 45 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 825.00 | | 106 646.00 | 1 272 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 615.00 | 88 311.00 | 32 263.00 | 1 086 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | 7 810.00 | 409.00 | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 705.00 | 80 501.00 | 31 854.00 | 1 067 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 837.00 | 278 837.00 | | 278 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 759.00 | 133 759.00 | | 133 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
UP Prêts | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 650 378.00 | | | 650 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 911.00 | 46 531.00 | 85 380.00 | 131 911.00 |
VI Groupe et associés | 237 504.00 | 237 504.00 | | 237 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 382.00 | | | 80 382.00 |
VP Divers | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 480.00 | 790 511.00 | 51 969.00 | 842 480.00 |
VW T.V.A. | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 797.00 | 1 033 417.00 | 85 380.00 | 1 118 797.00 |