| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 175.00 | 22 394.00 | 6 781.00 | 29 175.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 037.00 | 1 019 377.00 | 102 661.00 | 1 122 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 892.00 | 89 467.00 | 111 425.00 | 200 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BF Prêts | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 130.00 | 1 131 238.00 | 281 892.00 | 1 413 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 772.00 | | 79 772.00 | 79 772.00 |
BN En cours de production de biens | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 637.00 | | 274 637.00 | 274 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 167.00 | | 575 167.00 | 575 167.00 |
BZ Autres créances | 89 117.00 | | 89 117.00 | 89 117.00 |
CF Disponibilités | 272 179.00 | | 272 179.00 | 272 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 722.00 | | 1 322 722.00 | 1 322 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 852.00 | 1 131 238.00 | 1 604 614.00 | 2 735 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 260 036.00 | 178 620.00 | | 260 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 365.00 | 81 416.00 | | 248 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 670.00 | 25 310.00 | | 23 670.00 |
DL TOTAL (I) | 636 408.00 | 389 684.00 | | 636 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 911.00 | 201 827.00 | | 159 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 580.00 | 237 504.00 | | 165 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 102.00 | 278 837.00 | | 256 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 219.00 | 291 261.00 | | 296 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 394.00 | 109 367.00 | | 90 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 205.00 | 1 118 797.00 | | 968 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 614.00 | 1 508 480.00 | | 1 604 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 482.00 | 1 033 417.00 | | 858 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 594 712.00 | 168 204.00 | 3 762 916.00 | 3 594 712.00 |
FG Production vendue services | 10 392.00 | 904.00 | 11 296.00 | 10 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 104.00 | 169 108.00 | 3 774 213.00 | 3 605 104.00 |
FM Production stockée | | | -49 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 442.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533.00 | 1 640.00 | | 10 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 533.00 | 24 649.00 | | 10 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 1 500.00 | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 089.00 | 2 273.00 | | 12 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | 22 376.00 | | -1 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 278.00 | 449.00 | | 43 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 123.00 | 3 202 692.00 | | 3 765 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 758.00 | 3 121 276.00 | | 3 516 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 365.00 | 81 416.00 | | 248 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 086.00 | | 57 496.00 | 1 459 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 586.00 | 45 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 452.00 | 1 413 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 684.00 | 45 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 182.00 | 1 322 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 616.00 | | 57 496.00 | 1 347 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 866.00 | | 1 131 238.00 | 93 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | 22 394.00 | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 182.00 | | 1 108 844.00 | 82 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 102.00 | 256 102.00 | | 256 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 491.00 | 150 491.00 | | 150 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 598.00 | 126 598.00 | | 126 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
UP Prêts | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 575 167.00 | | | 575 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 911.00 | 50 188.00 | 102 467.00 | 159 911.00 |
VI Groupe et associés | 149 187.00 | 149 187.00 | | 149 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 012.00 | 687 511.00 | 43 501.00 | 731 012.00 |
VW T.V.A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 205.00 | 858 482.00 | 102 467.00 | 968 205.00 |