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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 863.00 | 31 218.00 | 1 645.00 | 32 863.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 976.00 | 919 278.00 | 76 698.00 | 995 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 881.00 | 173 605.00 | 168 275.00 | 341 881.00 |
AX Avances et acomptes | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BF Prêts | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 966.00 | 1 124 101.00 | 284 865.00 | 1 408 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 443.00 | | 92 443.00 | 92 443.00 |
BN En cours de production de biens | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 741.00 | | 224 741.00 | 224 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
BZ Autres créances | 531 208.00 | | 531 208.00 | 531 208.00 |
CF Disponibilités | 546 778.00 | | 546 778.00 | 546 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 743.00 | | 1 858 743.00 | 1 858 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 709.00 | 1 124 101.00 | 2 143 608.00 | 3 267 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 80 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 599 216.00 | 832 933.00 | | 599 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 872.00 | 66 283.00 | | 41 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 753.00 | 18 750.00 | | 306 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 178.00 | 1 022 303.00 | | 1 272 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 681.00 | 89 600.00 | | 70 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 357.00 | 55 989.00 | | 57 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 328.00 | 202 481.00 | | 291 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 939.00 | 431 802.00 | | 424 939.00 |
EA Autres dettes | 12 623.00 | 10 053.00 | | 12 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 501.00 | 33 474.00 | | 14 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 430.00 | 823 399.00 | | 871 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 608.00 | 1 845 702.00 | | 2 143 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 401.00 | 779 790.00 | | 854 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 731.00 | 76.00 | | 17 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 721.00 | | 169 185.00 | 1 270 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 435.00 | 12 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 940.00 | 1 408 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 505.00 | 1 347 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 343.00 | | 1 520.00 | 47 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 173.00 | | 163 705.00 | 1 205 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 204.00 | | 3 960.00 | 18 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 994.00 | 49 664.00 | 558.00 | 1 074 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 796.00 | 1 422.00 | | 29 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 198.00 | 48 243.00 | 558.00 | 1 045 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 328.00 | 291 328.00 | | 291 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 833.00 | 171 833.00 | | 171 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 343.00 | 205 343.00 | | 205 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UP Prêts | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 282 800.00 | 282 800.00 | | 282 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VC Groupe et associés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 950.00 | 35 922.00 | | 52 950.00 |
VI Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VP Divers | 331 681.00 | 331 681.00 | | 331 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 177.00 | 130 177.00 | | 130 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 693.00 | 897 842.00 | 4 851.00 | 902 693.00 |
VW T.V.A. | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 430.00 | 854 401.00 | | 871 430.00 |