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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 393.00 | 25 926.00 | 1 467.00 | 27 393.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 195.00 | 1 064 610.00 | 84 585.00 | 1 149 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 920.00 | 108 041.00 | 148 879.00 | 256 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BF Prêts | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 833.00 | 1 198 577.00 | 287 256.00 | 1 485 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
BN En cours de production de biens | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 461.00 | | 284 461.00 | 284 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 397.00 | | 815 397.00 | 815 397.00 |
BZ Autres créances | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
CF Disponibilités | 136 565.00 | | 136 565.00 | 136 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 753.00 | | 1 453 753.00 | 1 453 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 586.00 | 1 198 577.00 | 1 741 009.00 | 2 939 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 478 401.00 | 260 036.00 | | 478 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 327.00 | 248 365.00 | | 234 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 030.00 | 23 670.00 | | 22 030.00 |
DL TOTAL (I) | 839 095.00 | 636 408.00 | | 839 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 494.00 | 159 911.00 | | 127 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 531.00 | 165 580.00 | | 83 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 599.00 | 256 102.00 | | 303 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 870.00 | 296 219.00 | | 315 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 421.00 | 90 394.00 | | 71 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 914.00 | 968 205.00 | | 901 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 009.00 | 1 604 614.00 | | 1 741 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 201.00 | 858 482.00 | | 818 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 414 857.00 | 282 370.00 | 3 697 227.00 | 3 414 857.00 |
FG Production vendue services | 2 799.00 | 384.00 | 3 183.00 | 2 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 656.00 | 282 753.00 | 3 700 409.00 | 3 417 656.00 |
FM Production stockée | | | 26 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 591.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 339.00 | 10 533.00 | | 10 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 837.00 | 10 533.00 | | 21 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 2 503.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 699.00 | 9 586.00 | | 8 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 018.00 | 12 089.00 | | 10 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 820.00 | -1 556.00 | | 11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 240.00 | 43 278.00 | | 35 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 624.00 | 3 765 123.00 | | 3 773 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 297.00 | 3 516 758.00 | | 3 539 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 327.00 | 248 365.00 | | 234 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 130.00 | | 83 185.00 | 1 413 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 699.00 | 36 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 481.00 | 1 485 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 782.00 | 43 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 930.00 | | 83 185.00 | 1 322 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 238.00 | 69 121.00 | 1 782.00 | 1 131 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 394.00 | 5 314.00 | 1 782.00 | 22 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 844.00 | 63 806.00 | | 1 108 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 599.00 | 303 599.00 | | 303 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 959.00 | 143 959.00 | | 143 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
UP Prêts | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 815 397.00 | 815 397.00 | | 815 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 494.00 | 43 781.00 | 83 713.00 | 127 494.00 |
VI Groupe et associés | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 491.00 | 965 491.00 | | 965 491.00 |
VW T.V.A. | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 914.00 | 818 201.00 | 83 713.00 | 901 914.00 |