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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 343.00 | 28 479.00 | 2 864.00 | 31 343.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 803.00 | 1 104 526.00 | 61 277.00 | 1 165 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 094.00 | 128 325.00 | 152 769.00 | 281 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BF Prêts | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 027.00 | 1 261 330.00 | 262 697.00 | 1 524 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
BN En cours de production de biens | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 728.00 | | 266 728.00 | 266 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 772.00 | | 782 772.00 | 782 772.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CF Disponibilités | 217 242.00 | | 217 242.00 | 217 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 825.00 | | 1 397 825.00 | 1 397 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 852.00 | 1 261 330.00 | 1 660 522.00 | 2 921 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 712 728.00 | 478 401.00 | | 712 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 026.00 | 234 327.00 | | 150 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 390.00 | 22 030.00 | | 20 390.00 |
DL TOTAL (I) | 987 481.00 | 839 095.00 | | 987 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 187.00 | 127 494.00 | | 137 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 589.00 | 83 531.00 | | 50 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 398.00 | 303 599.00 | | 163 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 348.00 | 315 870.00 | | 266 348.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 447.00 | 71 421.00 | | 52 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 041.00 | 901 914.00 | | 673 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 522.00 | 1 741 009.00 | | 1 660 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 104.00 | 818 201.00 | | 633 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 833.00 | | 298 932.00 | 1 485 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 738.00 | 29 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 738.00 | 1 524 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 1 446 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 393.00 | | 3 950.00 | 43 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 115.00 | | 290 782.00 | 1 406 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 325.00 | | 4 200.00 | 36 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 577.00 | 71 781.00 | 9 028.00 | 1 198 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 926.00 | 2 553.00 | | 25 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 650.00 | 69 228.00 | 9 028.00 | 1 172 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 398.00 | 163 398.00 | | 163 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
UP Prêts | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 782 772.00 | 782 772.00 | | 782 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 633.00 | 69 696.00 | 39 937.00 | 109 633.00 |
VI Groupe et associés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 735.00 | 840 735.00 | | 840 735.00 |
VW T.V.A. | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 041.00 | 633 104.00 | 39 937.00 | 673 041.00 |